中金MSCI价值指数A
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数据日期：2022-1-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.27% | -5.42% | -- | -- | -2.96% | -- | 20.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 247/1463 | 485/1113 | -- | -- | 139/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.53% | -5.42% | -- | -- | -2.96% | -- | 6.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 牧原股份 | -- | -- | 4.00% | 0.25% | 279 | -1219 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.11% | 13.92% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 2.98% | 3.47% | 299 | -1209 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.97% | 38.14% | 388 | -1126 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 2.31% | 8.45% | 109 | -905 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.14% | 32.10% | 226 | -913 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.96% | -11.31% | 487 | -811 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 1.81% | -6.22% | 21 | -550 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 1.72% | 25.55% | 77 | -876 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 1.64% | -22.64% | 135 | -583 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-02-24 |
| 中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-02-24 |
| 关于中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金合同终止及基金财... | 基金清算 | 2022-01-26 |
| 中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 关于中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-01-20 |
| 关于中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-18 |
| 关于中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-01-17 |
| 关于中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-01-10 |
| 关于中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-01-04 |
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十大持有人
中金MSCI价值指数A(006349)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金MSCI价值指数A(006349)持有人结构
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中金MSCI价值指数A(006349)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金MSCI价值指数A(006349)历史净值
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财务指标 |
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中金MSCI价值指数A(006349)持仓变化
报告日
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中金MSCI价值指数A(006349)全部持股
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中金MSCI价值指数A(006349)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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| 中金衡优 | 1.0948 | 0.24% |
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