中金衡优C
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10.75%
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10.09%
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近3年涨幅
-15.28%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.55% | 10.09% | 10.21% | -16.70% | -7.10% | -15.28% | 25.76% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1545/4675 | 629/4582 | 783/5010 | 4036/5046 | 1628/4927 | 1644/3794 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.09% | 10.09% | 12.18% | -16.70% | -7.10% | -5.09% | 4.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 石头科技 | -- | -- | 5.24% | -9.34% | 375 | -1260 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.54% | -24.21% | 1493 | -1393 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 4.51% | 364.95% | 91 | -497 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 4.48% | 57.75% | 161 | -860 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 4.40% | 163.47% | 609 | -783 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 4.13% | 10,225.00% | 225 | -1031 | 咨询 |
| 长白山 | -- | -- | 3.81% | 662.00% | 17 | -110 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.72% | 190.63% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 3.50% | 75.88% | 199 | -572 | 咨询 |
| 华利集团 | -- | -- | 3.36% | - | 105 | -740 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-12 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-12 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-12 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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持有人结构 |
十大持有人
中金衡优C(005490)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金衡优C(005490)持有人结构
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报告期
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中金衡优C(005490)十大持有人
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中金衡优C(005490)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金衡优C(005490)持仓变化
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中金衡优C(005490)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金衡优C(005490)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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| 中金新元 | 1.1423 | 0.29% | |
| 中金衡优 | 1.1300 | 0.24% | |
| 中金衡优 | 1.0948 | 0.24% |
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