中金衡优C
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数据日期：2025-12-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.18% | 4.60% | 5.11% | 10.02% | -16.70% | -4.20% | 31.97% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2575/4552 | 3447/4486 | 3504/4881 | 965/5010 | 4036/5046 | 3517/4261 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.33% | 19.46% | 20.16% | 3.87% | -8.18% | 12.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.37% | 4.60% | 5.44% | 10.02% | -16.70% | -1.40% | 4.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 7.54% | 192.25% | 1276 | -1522 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.32% | 280.72% | 990 | -1268 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.09% | 213.92% | 1598 | -1316 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.05% | 335.25% | 3750 | -783 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.53% | 12.40% | 610 | -1728 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 5.19% | 458.06% | 455 | -1329 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.97% | 16.12% | 1160 | -254 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 4.84% | 9,580.00% | 406 | -908 | 咨询 |
| 德科立 | -- | -- | 4.08% | 338.71% | 72 | -475 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.70% | 28.47% | 541 | -1151 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-20 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-20 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-04-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
中金衡优C(005490)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金衡优C(005490)持有人结构
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中金衡优C(005490)十大持有人
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中金衡优C(005490)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中金衡优C(005490)持仓变化
报告日
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中金衡优C(005490)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金衡优C(005490)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利绩优 | 2.5970 | 4.78% | |
| 宏利成长 | 4.1724 | 4.45% | |
| 山证资管 | 1.9066 | 4.24% | |
| 东方阿尔 | 2.0038 | 4.21% | |
| 东方阿尔 | 2.0590 | 4.21% | |
| 华润元大 | 1.1201 | 3.93% | |
| 华润元大 | 1.1502 | 3.93% |
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| 中金进取 | 1.1176 | 0.87% | |
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| 中金优势 | 5.5564 | 0.61% | |
| 中金中证 | 0.9900 | 0.29% |
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