中金衡优C
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9.79%
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近3年涨幅
-14.68%
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数据日期:2024-12-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.98% | 9.79% | 11.67% | -16.70% | -7.10% | -14.68% | 27.43% |
同类排行(平衡混合型) | 1500/4658 | 1202/4587 | 910/5010 | 4036/5046 | 1628/4927 | 1660/4005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.63% | 5.62% | 5.20% | -8.18% | -14.65% | -19.28% | -- |
年化收益率(%) | 15.96% | 9.79% | 12.24% | -16.70% | -7.10% | -4.89% | 4.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 5.24% | -9.34% | 376 | -1212 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.54% | -24.21% | 1494 | -1331 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 4.51% | 364.95% | 91 | -492 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 4.48% | 57.75% | 161 | -818 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 4.40% | 163.47% | 609 | -769 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 4.13% | 10,225.00% | 225 | -997 | 咨询 |
长白山 | -- | -- | 3.81% | 662.00% | 17 | -110 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.72% | 190.63% | 2200 | -1217 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 3.50% | 75.88% | 199 | -560 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 3.36% | - | 105 | -722 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中金衡优C(005490)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金衡优C(005490)十大持有人
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分红报告 |
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中金衡优C(005490)全部持股
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中金衡优C(005490)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河文体 | 1.1869 | 2.65% | |
财通内需 | 0.6049 | 2.49% | |
前海开源 | 1.2728 | 2.05% | |
平安鑫安 | 1.2075 | 1.78% | |
平安鑫安 | 1.2325 | 1.78% | |
平安鑫安 | 1.1888 | 1.77% | |
平安鼎越 | 2.4139 | 1.77% |