中金MSCI价值指数A

(006349)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.2034	净值增长率:-3.08%	累计净值:1.2034	净值更新日期:2022/1/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金价值A
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7875	9.30%
招商中证	0.7900	9.28%
鹏华酒C	0.5970	9.12%
鹏华酒A	0.3617	9.11%
招商国证	0.6217	8.77%
华夏中证	0.5521	8.72%
广发恒生	0.9086	8.66%
景顺长城	0.8269	8.63%
华宝中证	0.5843	8.63%
华安中证	0.5905	8.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	1.0666	6.80%
中金中证	1.0783	6.79%
中金MSCI	1.4900	5.94%
中金MSCI	1.4719	5.94%
质量ETF	0.4680	5.88%
中金消费	0.8081	4.73%
中金中证	1.9311	4.15%
中金中证	1.8986	4.15%
中金中证	1.4567	4.08%
中金中证	1.4317	4.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.27%	-5.42%	-	-	-2.96%	-	20.34%
同类排名(复制指数型)	247/1463	485/1113	/	/	139/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-5.17%	-9.91%	-	-	-18.81%	-24.92%	-
年化收益率(%)	0.53%	-5.42%	-	-	-2.96%	-	6.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
股票市值/基金净值	95.01	95.03	95.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-12-31

制造业	44.30%
金融业	15.57%
农、林、牧、渔业	8.74%
建筑业	8.40%
批发和零售业	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.93%
房地产业	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.32%
采矿业	1.64%

十大重仓

数据日期：2021-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	4.00%	1421
中国建筑	0	0	3.11%	1453
温氏股份	0	0	2.98%	1433
京东方A	0	0	2.97%	1431
宝钢股份	0	0	2.31%	987
海螺水泥	0	0	2.14%	1122
兴业银行	0	0	1.96%	1286
上汽集团	0	0	1.81%	559
中国中铁	0	0	1.72%	876
浦发银行	0	0	1.64%	709

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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