中银中债3-5年期农发行债券指数

(006224)开放式-纯债债券型

基金经理：郑涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0804	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.2352	净值更新日期:2024/7/1	基金简称:中银农债
最新规模:11.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	0.8579	2.36%
万家周期	0.8423	2.35%
宝盈融源	1.2190	2.03%
宝盈融源	1.2014	2.03%
华商可转	1.6128	1.62%
华商可转	1.5783	1.62%
浙商丰利	1.6754	1.43%
天弘多元	1.0509	1.01%
天弘多元	1.0625	1.01%
民生加银	0.7791	0.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银稳进	1.3250	2.77%
中银稳进	1.3155	2.77%
中银中证	1.0075	1.99%
中银中证	1.0083	1.99%
中银新财	1.0918	1.96%
中银新财	1.0909	1.95%
中银中小	2.1040	1.84%
中银研究	0.5520	1.66%
中银新趋	1.2080	1.60%
中银新趋	1.2190	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	4.40%	2.93%	3.54%	2.74%	12.70%	24.97%
同类排名(纯债债券型)	449/2354	456/2352	529/2698	1024/2731	512/2816	339/2057	--
同类平均(纯债债券型)	2.10%	2.78%	2.10%	2.86%	0.48%	8.76%	-
年化收益率(%)	5.85%	4.40%	2.93%	3.54%	2.74%	4.23%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.01	95.74	122.93

最新总份额：23.5416亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	108,595.14	95.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	31,716.00	27.89
23农发03	230403	24,585.80	21.62
23农发15	230415	19,467.70	17.12
22农发02	220402	17,308.50	15.22
23农发07	230407	15,517.30	13.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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