泰康裕泰债券A
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数据日期：2024-12-3
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3.3
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6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.94% | 6.49% | 5.77% | 3.02% | -6.94% | 1.66% | 21.84% |
| 同类排行（二级债基） | 2158/2504 | 241/2437 | 281/2815 | 1559/2797 | 2650/2833 | 2030/2293 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.85% | 4.37% | 3.81% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.88% | 6.49% | 6.24% | 3.02% | -6.94% | 0.55% | 3.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 18,006.97 | 15.03 |
| 国债 | 13,118.20 | 10.95 |
| 政策性金融债 | 7,229.76 | 6.03 |
| 泰康裕泰债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 泰康裕泰债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 | 收益分配 | 2024-11-29 |
| 泰康裕泰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-27 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康裕泰债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港重阳节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-09 |
| 泰康裕泰债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 泰康裕泰债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
| 泰康裕泰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
泰康裕泰债券A(006207)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康裕泰债券A(006207)持有人结构
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泰康裕泰债券A(006207)十大持有人
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泰康裕泰债券A(006207)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
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泰康裕泰债券A(006207)持仓变化
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泰康裕泰债券A(006207)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康裕泰债券A(006207)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰亚洲 | 5.5040 | 0.82% | |
| 汇丰亚洲 | 8.2589 | 0.82% | |
| 东兴兴福 | 1.3065 | 0.78% | |
| 华夏养老 | 1.0663 | 0.78% | |
| 东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
| 大摩18个 | 1.0560 | 0.76% |
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| 泰康弘实 | 0.8966 | 1.08% | |
| 泰康福泽 | 0.9206 | 0.82% | |
| 泰康福泽 | 0.7591 | 0.81% | |
| 泰康福泰 | 0.8813 | 0.61% | |
| 泰康福泰 | 0.9690 | 0.60% | |
| 泰康养老 | 0.9825 | 0.59% |
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