中融恒惠纯债债券A
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4.88%
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近3年涨幅
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数据日期:2022-8-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.48% | 4.88% | 3.26% | 4.16% | 4.11% | 13.23% | 15.33% |
同类排行(纯债债券型) | 78/894 | 111/758 | 86/906 | 370/804 | 55/690 | 109/543 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.94% | 4.02% | 2.33% | 4.29% | 2.74% | 11.24% | -- |
年化收益率(%) | 4.97% | 4.88% | 5.31% | 4.16% | 4.11% | 4.41% | 4.23% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 34,845.87 | 34.66 |
普通企业债 | 6,354.12 | 6.32 |
中融恒惠纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-08-06 |
中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) | 招募说明书(更新 | 2022-08-06 |
中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基... | 基金当事人变动 | 2022-05-07 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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中融恒惠纯债债券A(006035)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融恒惠纯债债券A(006035)持有人结构
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报告期
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中融恒惠纯债债券A(006035)十大持有人
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分红报告 |
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中融恒惠纯债债券A(006035)持仓变化
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中融恒惠纯债债券A(006035)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融恒惠纯债债券A(006035)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰亚洲 | 7.6565 | 0.20% | |
东兴兴瑞 | 1.1453 | 0.18% | |
中邮纯债 | 1.2220 | 0.16% | |
江信聚福 | 1.1810 | 0.16% | |
汇安裕鑫 | 1.0607 | 0.14% | |
中银恒利 | 1.1689 | 0.12% |