中融恒惠纯债债券A
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数据日期：2020-6-1
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.28% | 6.40% | 3.59% | 3.00% | 0.00% | -- | 6.71% |
| 同类排行（纯债债券型） | 39/596 | 76/497 | 42/690 | 473/545 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 3.02% | 5.20% | 2.40% | 4.72% | -- | 15.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.56% | 6.40% | 8.57% | 3.00% | 0.00% | -- | 4.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 10,279.50 | 87.95 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销... | 增加代销机构 | 2020-05-06 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销... | 基金费率变动,增 | 2020-04-22 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-21 |
| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-21 |
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| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-27 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-17 |
| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-03-10 |
| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-03-10 |
| 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2020-03-07 |
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基金信息 |
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中融恒惠纯债债券A(006035)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融恒惠纯债债券A(006035)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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中融恒惠纯债债券A(006035)持仓变化
报告日
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中融恒惠纯债债券A(006035)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融恒惠纯债债券A(006035)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 鑫元恒鑫 | 0.9346 | 0.50% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9129 | 0.48% | |
| 国投瑞银 | 1.1420 | 0.44% | |
| 人保鑫盛 | 0.9575 | 0.42% | |
| 人保鑫盛 | 0.9531 | 0.41% |
同系基金
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| 中融沪港 | 0.8620 | 4.11% | |
| 中融新机 | 1.0240 | 3.75% | |
| 中融银行 | 0.6780 | 3.35% | |
| 中融国证 | 0.6270 | 3.13% | |
| 中融融安 | 0.9462 | 2.97% | |
| 中融国企 | 1.2660 | 2.93% | |
| 中融产业 | 1.6930 | 2.92% |
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