中融恒惠纯债债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2022-8-12
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.48% | 4.88% | 3.26% | 4.16% | 4.11% | 13.23% | 15.33% |
| 同类排行（纯债债券型） | 78/894 | 111/758 | 86/906 | 370/804 | 55/690 | 109/543 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.94% | 4.02% | 2.33% | 4.29% | 2.74% | 11.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.97% | 4.88% | 5.31% | 4.16% | 4.11% | 4.41% | 4.23% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 34,845.87 | 34.66 |
| 普通企业债 | 6,354.12 | 6.32 |
| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-08-06 |
| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） | 招募说明书(更新 | 2022-08-06 |
| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基... | 基金当事人变动 | 2022-05-07 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融恒惠纯债债券A(006035)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融恒惠纯债债券A(006035)持有人结构
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报告期
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中融恒惠纯债债券A(006035)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中融恒惠纯债债券A(006035)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融恒惠纯债债券A(006035)持仓变化
报告日
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中融恒惠纯债债券A(006035)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融恒惠纯债债券A(006035)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴兴瑞 | 1.1453 | 0.18% | |
| 中邮纯债 | 1.2220 | 0.16% | |
| 江信聚福 | 1.1810 | 0.16% | |
| 汇安裕鑫 | 1.0607 | 0.14% | |
| 中银恒利 | 1.1689 | 0.12% |
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