泰康颐享混合C
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近3月涨幅
2.75%
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近1年涨幅
4.48%
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近3年涨幅
-7.25%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
4.1
综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.35% | 4.48% | 3.78% | -0.08% | -10.55% | -7.25% | 32.73% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3048/4611 | 2630/4538 | 2999/5010 | 1140/5046 | 1970/4927 | 1296/3961 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.70% | 4.48% | 4.00% | -0.08% | -10.55% | -2.42% | 5.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江苏金租 | -- | -- | 2.39% | - | 77 | -502 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.17% | 342.86% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 东方电子 | -- | -- | 2.10% | 153.01% | 43 | -485 | 咨询 |
| 浙商证券 | -- | -- | 1.84% | - | 38 | -207 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 1.72% | 330.00% | 219 | -456 | 咨询 |
| 长高电新 | -- | -- | 1.42% | - | 21 | -254 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 1.34% | 173.47% | 267 | -834 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 1.07% | 27.38% | 155 | -803 | 咨询 |
| 盾安环境 | -- | -- | 1.01% | -5.61% | 30 | -279 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 1.00% | 56.25% | 103 | -829 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰康颐享混合型证券投资基金（泰康颐享混合C份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司泰康颐享混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 泰康颐享混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港重阳节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-09 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年中秋节期间不开放申购赎回等... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-12 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金因香港交易所休市暂停申购赎回等交... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-07 |
| 泰康颐享混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康颐享混合C(005824)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康颐享混合C(005824)持有人结构
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报告期
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泰康颐享混合C(005824)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康颐享混合C(005824)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康颐享混合C(005824)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康颐享混合C(005824)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康产业 | 1.6271 | 1.01% | |
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| 泰康创新 | 0.9072 | 0.98% |
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