富国价值驱动灵活配置混合A
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6.38%
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近1年涨幅
11.60%
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近3年涨幅
-1.12%
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数据日期:2025-6-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.78% | 11.60% | 12.22% | 5.41% | -4.83% | -1.12% | 107.46% |
同类排行(平衡混合型) | 300/4631 | 1164/4582 | 360/4883 | 2110/5010 | 2291/5046 | 1657/4272 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.42% | 8.07% | 2.37% | 3.87% | -8.18% | -8.81% | -- |
年化收益率(%) | 23.57% | 11.60% | 26.08% | 5.41% | -4.83% | -0.37% | 14.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
热景生物 | -- | -- | 7.91% | 83.10% | 90 | -160 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 6.18% | 255.17% | 1714 | -688 | 咨询 |
华测导航 | -- | -- | 5.99% | 7.93% | 86 | -649 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 4.44% | 99.10% | 110 | -976 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 3.34% | - | 254 | -732 | 咨询 |
春风动力 | -- | -- | 3.29% | 5.11% | 236 | -695 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.01% | 204.04% | 1697 | -2260 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)持有人结构
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报告期
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)十大持有人
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)持仓变化
报告日
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)全部持股
报告日
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信稳健 | 1.4526 | 1.96% | |
金信行业 | 1.7386 | 1.92% | |
鹏华品质 | 0.9547 | 1.36% | |
鹏华品质 | 0.9253 | 1.36% | |
易方达蓝 | 1.7585 | 1.34% | |
浙商沪港 | 1.0835 | 1.34% | |
浙商沪港 | 1.0565 | 1.33% | |
鹏华鑫远 | 1.1337 | 1.33% |