华富星玉衡混合A
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数据日期：2023-8-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-08-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.24% | -2.76% | -- | 1.00% | -4.70% | 2.47% | 9.37% |
| 同类排行（偏债混合型） | 855/4857 | 1347/4731 | -- | 771/5046 | 1248/4927 | 1016/2294 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.47% | -2.76% | -- | 1.00% | -4.70% | 0.82% | 1.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 大参林 | -- | -- | 0.81% | -6.90% | 7 | -386 | 咨询 |
| 永新股份 | -- | -- | 0.66% | -1.49% | 15 | -134 | 咨询 |
| 荣盛石化 | -- | -- | 0.55% | -21.43% | 43 | -500 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 0.45% | -2.17% | 153 | -339 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 0.41% | 10.81% | 40 | -386 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 0.30% | - | 123 | -415 | 咨询 |
| 中兵红箭 | -- | -- | 0.30% | -18.92% | 6 | -366 | 咨询 |
| 中直股份 | -- | -- | 0.26% | -13.33% | 35 | -487 | 咨询 |
| 一拖股份 | -- | -- | 0.25% | 4.17% | 6 | -305 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 0.25% | -62.12% | 49 | -498 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-08-26 |
| 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-08-26 |
| 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 华富基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 华富基金管理有限公司关于华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2023-07-19 |
| 关于华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金赎回选择期开放赎回与转换... | 开放式基金申购、 | 2023-07-19 |
| 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富星玉衡一年定期开放混合型证... | 基金持有人大会, | 2023-06-17 |
| 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富星玉衡一年定期开放混合型证... | 基金持有人大会, | 2023-06-16 |
| 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富星玉衡一年定期开放混合型证... | 基金持有人大会 | 2023-06-15 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富星玉衡混合A(005291)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富星玉衡混合A(005291)持有人结构
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报告期
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华富星玉衡混合A(005291)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富星玉衡混合A(005291)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富星玉衡混合A(005291)持仓变化
报告日
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华富星玉衡混合A(005291)全部持股
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华富星玉衡混合A(005291)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 华富数字 | 0.9003 | 2.33% | |
| 华富中证 | 0.9855 | 1.75% | |
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| 华富人工 | 0.8674 | 1.59% |
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