兴银鑫日享短债A
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3.27%
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
4.2
综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.18% | 3.27% | 2.96% | 4.15% | 2.32% | 9.90% | 18.60% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2074/2497 | 1934/2438 | 2171/2815 | 607/2797 | 1118/2833 | 1141/2314 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.33% | 4.93% | 4.39% | 2.89% | 0.49% | 8.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.36% | 3.27% | 3.07% | 4.15% | 2.32% | 3.30% | 3.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 44,447.49 | 5.86 |
| 普通企业债 | 10,280.15 | 1.36 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 | 其他 | 2022-03-26 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2024-11-21 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-21 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-19 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金调整代销渠道大额申购(含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-19 |
| 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银鑫日享短债A(005079)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴银鑫日享短债A(005079)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银鑫日享短债A(005079)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银鑫日享短债A(005079)持仓变化
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兴银鑫日享短债A(005079)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银鑫日享短债A(005079)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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| 兴银中证 | 0.6510 | 0.02% | |
| 兴银中证 | 0.6493 | 0.02% | |
| 兴银瑞益 | 1.0310 | 0.00% | |
| 兴银合盛 | 1.0023 | 0.00% | |
| 兴银合盛 | 1.1018 | 0.00% | |
| 兴银鑫日 | 1.1003 | -0.01% |
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