财通资管鑫逸混合A
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近1年涨幅
-5.47%
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近3年涨幅
11.13%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.82% | -5.47% | -2.56% | 0.78% | -0.60% | 11.13% | 42.18% |
同类排行(偏债混合型) | 2427/4652 | 1864/4511 | 3895/5012 | 837/5046 | 333/4927 | 165/2780 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -5.63% | -5.47% | -11.99% | 0.78% | -0.60% | 3.71% | 6.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
通富微电 | -- | -- | 1.33% | 58.33% | 278 | +155 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 0.93% | 13.41% | 455 | +41 | 咨询 |
兴森科技 | -- | -- | 0.91% | -10.78% | 123 | +15 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 0.76% | 16.92% | 100 | +44 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 0.72% | 16.13% | 88 | -3 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 0.60% | 新进 | 675 | +70 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 0.54% | -1.82% | 269 | -119 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 105 | +55 | 咨询 |
华丰科技 | -- | -- | 0.48% | -11.11% | 6 | -14 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 0.46% | 新进 | 336 | +151 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通基... | 基金间转换 | 2024-02-02 |
财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2023-12-12 |
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-24 |
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第3号 | 招募说明书(更新 | 2023-10-24 |
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-10-20 |
关于财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2023年中期报告的更正公告 | 更正公告 | 2023-09-15 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管鑫逸混合A(004888)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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财通资管鑫逸混合A(004888)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通资管鑫逸混合A(004888)持仓变化
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财通资管鑫逸混合A(004888)全部持股
报告日
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财通资管鑫逸混合A(004888)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 0.9955 | 4.83% | |
信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |