财通资管鑫逸混合A

(004888)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：李晶石玉山

单位净值:1.2707	净值增长率:0.14%	累计净值:1.2707	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:财通鑫逸A
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.8886	0.52%
财通资管	0.7754	0.27%
财通资管	1.0341	0.26%
财通资管	0.7713	0.26%
财通资管	1.0232	0.26%
财通资管	0.7691	0.22%
财通资管	0.7745	0.22%
财通资管	1.0177	0.16%
财通资管	1.2598	0.15%
财通资管	1.2284	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.68%	-12.74%	-12.92%	0.78%	-0.60%	-10.46%	27.07%
同类排名(偏债混合型)	2899/4635	2507/4520	3458/5011	837/5046	333/4927	978/3560	--
同类平均(偏债混合型)	-7.98%	-11.28%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.03%	-
年化收益率(%)	-21.37%	-12.74%	-12.92%	0.78%	-0.60%	-3.49%	3.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	38.30	22.87	12.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，财通资管以大盘股为主。
在财务资质方面，财通资管选股无显著特征。
在持仓周转率方面，财通资管无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，财通资管以大盘股为主。
在财务资质方面，财通资管选股无显著特征。
在持仓周转率方面，财通资管无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，财通资管以大盘股为主。
在财务资质方面，财通资管选股无显著特征。
在持仓周转率方面，财通资管无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	33.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.84%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
沪电股份	0	0	3.50%	2202
工业富联	0	0	2.53%	2306
卫星化学	0	0	2.08%	979
生益科技	0	0	1.98%	1235
中际旭创	0	0	1.90%	2824
伊之密	0	0	1.62%	501
巨星科技	0	0	1.50%	852
北方华创	0	0	1.40%	2516
通富微电	0	0	1.38%	717
宁德时代	0	0	1.25%	4038

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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