财通资管鑫逸混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
42.83%
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数据日期：2022-8-17
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6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.91% | 12.52% | 6.72% | 8.34% | 16.01% | 42.83% | 54.01% |
| 同类排行（偏债混合型） | 306/4553 | 104/3676 | 89/4927 | 1222/3450 | 1778/2338 | 941/1788 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -0.83% | -5.17% | -7.27% | 7.62% | 38.93% | 60.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.82% | 12.52% | 10.71% | 8.34% | 16.01% | 14.28% | 10.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.05% | 14.13% | 1102 | -1082 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 0.81% | 新进 | 171 | -578 | 咨询 |
| 欧科亿 | -- | -- | 0.77% | 18.46% | 8 | -158 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.70% | 20.69% | 2825 | -1402 | 咨询 |
| 德方纳米 | -- | -- | 0.67% | 新进 | 315 | -389 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.66% | 10.00% | 1158 | -869 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 0.64% | -25.58% | 118 | -549 | 咨询 |
| 瑞芯微 | -- | -- | 0.60% | -51.22% | 28 | -359 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.52% | -64.38% | 797 | -1544 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 0.52% | 4.00% | 393 | -1083 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在直销渠道调整基金转换业务及... | 基金费率变动 | 2022-08-05 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在众惠基金销售有限公司新增定... | 定期定额投资 | 2022-06-13 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在财通证券股份有限公司新增转... | 基金间转换 | 2022-05-12 |
| 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-05-12 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司新... | 定期定额投资,基 | 2022-05-12 |
| 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）2022年第3号 | 招募说明书(更新 | 2022-05-10 |
| 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-05-10 |
| 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-05-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管鑫逸混合C(004889)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管鑫逸混合C(004889)持有人结构
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报告期
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财通资管鑫逸混合C(004889)十大持有人
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报告日
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财通资管鑫逸混合C(004889)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通资管鑫逸混合C(004889)持仓变化
报告日
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财通资管鑫逸混合C(004889)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管鑫逸混合C(004889)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 前海联合 | 1.3455 | 3.65% | |
| 前海联合 | 1.3202 | 3.65% | |
| 富国创业 | 1.3261 | 2.90% | |
| 湘财长顺 | 0.9226 | 2.75% | |
| 湘财长顺 | 0.9167 | 2.75% | |
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| 财通资管 | 1.8274 | 0.88% | |
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