财通资管鑫逸混合C

(004889)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：宫志芳李晶石玉山

单位净值:1.3616	净值增长率:-1.31%	累计净值:1.3616	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:财通鑫逸C
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.0637	0.22%
财通资管	1.0600	0.21%
财通资管	1.0632	0.21%
财通资管	1.0325	0.17%
财通资管	1.0420	0.16%
财通资管	1.0460	0.16%
财通资管	1.0489	0.16%
财通资管	1.0162	0.12%
财通资管	1.0607	0.10%
财通资管	1.0624	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.12%	-5.43%	-	-5.43%	0.58%	-5.65%	36.16%
同类排名(偏债混合型)	4394/4646	3992/4583	/	4353/5010	901/5046	1230/4095	--
同类平均(偏债混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	-6.25%	-5.43%	-	-5.43%	0.58%	-1.88%	4.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	38.30	22.87	12.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，财通资管以大盘股为主。
在财务资质方面，财通资管选股无显著特征。
在持仓周转率方面，财通资管无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，财通资管无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，财通资管选股无显著特征。
在持仓周转率方面，财通资管无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.80%
租赁和商务服务业	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
沪电股份	0	0	2.95%	843
中际旭创	0	0	1.91%	1494
北方华创	0	0	1.71%	932
巨星科技	0	0	1.66%	110
宁德时代	0	0	1.55%	3112
伊之密	0	0	1.33%	77
古井贡酒	0	0	0.95%	196
山西汾酒	0	0	0.93%	374
铂科新材	0	0	0.87%	46
中国国航	0	0	0.80%	143

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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