财通资管鸿睿12个月定开债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-8
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综合评价
4.6
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4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.14% | 1.64% | 1.38% | 1.29% | 3.67% | 8.13% | 44.44% |
| 同类排行（一级债基） | 1575/2960 | 1848/2862 | 1057/3004 | 1659/2902 | 1923/2824 | 1828/2707 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.70% | 3.77% | 1.67% | 2.71% | 4.58% | 10.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.28% | 1.64% | 3.94% | 1.29% | 3.67% | 2.71% | 5.74% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 12,144.62 | 24.61 |
| 普通金融债 | 8,037.97 | 16.29 |
| 可转换企业债 | 6,679.20 | 13.56 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展认（申）购费率... | 基金费率变动 | 2026-02-24 |
| 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 招募说明书(更新 | 2026-02-06 |
| 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-06 |
| 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-02-04 |
| 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)持有人结构
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报告期
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)持仓变化
报告日
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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十大持有人
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持有债券
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海通评级
银河评级
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| 华夏鼎沛 | 1.2810 | 2.10% | |
| 金鹰元丰 | 2.1132 | 2.02% | |
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| 广发可转 | 2.2739 | 1.70% | |
| 广发可转 | 2.2891 | 1.69% |
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| 财通资管 | 1.4368 | 2.50% | |
| 财通资管 | 1.4199 | 2.50% | |
| 财通资管 | 3.3610 | 2.19% | |
| 财通资管 | 1.6140 | 2.18% | |
| 财通资管 | 2.0119 | 1.82% |
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