泰达宏利京天宝货币A

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货币型低风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前99%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.0674

7日年化
0.605%

近1月涨幅
0.06%

近3月涨幅
0.29%

近1年涨幅
3.09%

数据日期：2018-8-23

成立日期：2017年03月10日
管理人：宏利基金

最新规模：0.04亿
基金经理：

宏利基金

擅长基金类型：封闭债、债券型

货币型基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间	2018-8-23	2018-8-22	2018-8-21	2018-8-20	2018-8-19	2018-8-17
七日年化收益率(%)	0.605%	0.666%	0.721%	0.742%	0.730%	0.700%
同类排名(货币A)	396/399	396/399	397/400	397/400	397/400	397/400
万份收益(元)	0.0674	0.0868	0.1432	0.2059	0.4380	0.2146
近一年收益率(%)	3.09%	3.10%	3.11%	3.13%	3.14%	3.15%
四分位排名

资产配置

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值（万元）	占比（%）
政策性金融债	1,000.15	44.85

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
17国开07	170207	1,000.15	44.85
18贴现国开	187701	4,995.64	45.95
13国开20	130220	3,999.39	36.79
18招商银行	111807006	998.97	9.19
17杭州银行	111786473	10,977.50	9.43

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型				--	--	--	--

评级截止日期：2018-06-30

基金公告

基金新闻

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泰达宏利京天宝货币A(004414)申购赎回

起始日截止日

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例