泰达宏利京天宝货币A

(004414)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.61%	每万份收益:0.067	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/8/23
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰达天宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7930	131.353%
信澳慧理	1.5689	2.692%
光大保德	0.5214	2.592%
长盛货币	0.5268	2.400%
鹏华安盈	0.6535	2.354%
光大保德	0.4601	2.353%
鹏华安盈	0.6497	2.339%
泰康现金	1.1036	2.279%
中银机构	0.4499	2.265%
长盛货币	0.4808	2.228%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利印度	1.5220	1.19%
宏利新能	0.8793	0.71%
宏利新能	0.8872	0.70%
宏利首选	1.5710	0.17%
宏利首选	1.5636	0.16%
宏利效率	1.3128	0.08%
宏利闽利	1.0145	0.06%
宏利昇利	1.0634	0.04%
宏利乐盈	1.0113	0.02%
宏利淘利	1.2773	0.02%

基金业绩表现及排名

日期	2018-8-23	2018-8-22	2018-8-21	2018-8-20	2018-8-19	2018-8-17
七日年化收益率(%)	0.605%	0.666%	0.721%	0.742%	0.730%	0.700%
同类排名(货币A)	396/399	396/399	397/400	397/400	397/400	397/400
万份收益(元)	0.0674	0.0868	0.1432	0.2059	0.4380	0.2146
近一年收益率(%)	3.09%	3.10%	3.11%	3.13%	3.14%	3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-23
债券市值/基金净值	91.93	44.85	-

最新总份额：0.0416亿份

2018-08-23

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,000.15	44.85

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开07	170207	1,000.15	44.85
18贴现国开01	187701	4,995.64	45.95
13国开20	130220	3,999.39	36.79
18招商银行CD006	111807006	998.97	9.19
17杭州银行CD203	111786473	10,977.50	9.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-06-30

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