国寿安保稳嘉混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-0.57%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
7
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.19% | -1.83% | -1.44% | -3.62% | 2.60% | -0.57% | 42.31% |
| 同类排行（偏债混合型） | 810/4706 | 1106/4593 | 1470/5046 | 1013/4927 | 2305/3451 | 858/2531 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -6.87% | -10.09% | -8.08% | -14.65% | 7.61% | -11.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.38% | -1.83% | -1.54% | -3.62% | 2.60% | -0.19% | 6.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 光线传媒 | -- | -- | 2.05% | 新进 | 73 | -458 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 1.75% | 48.31% | 107 | -381 | 咨询 |
| 水井坊 | -- | -- | 1.41% | 新进 | 41 | -125 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.13% | -70.73% | 1254 | -1187 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 1.13% | 205.41% | 94 | -467 | 咨询 |
| 中际联合 | -- | -- | 0.95% | -7.77% | 33 | -154 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.93% | 29.17% | 667 | -1289 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 0.92% | 新进 | 119 | -576 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 243 | -414 | 咨询 |
| 英杰电气 | -- | -- | 0.72% | 41.18% | 35 | -394 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-06-02 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-02 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳嘉混合A(004258)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳嘉混合A(004258)持有人结构
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报告期
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国寿安保稳嘉混合A(004258)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保稳嘉混合A(004258)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保稳嘉混合A(004258)持仓变化
报告日
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国寿安保稳嘉混合A(004258)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保稳嘉混合A(004258)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利高研 | 0.8785 | 5.67% | |
| 宏利高研 | 0.8701 | 5.66% | |
| 大摩科技 | 1.2510 | 5.62% | |
| 东吴移动 | 2.4267 | 5.44% | |
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| 国寿安保 | 1.1536 | 0.87% | |
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