国寿安保稳嘉混合A
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.68% | 0.24% | -0.92% | -0.75% | -3.62% | -5.01% | 41.98% |
同类排行(偏债混合型) | 601/4688 | 809/4573 | 1680/5011 | 1358/5046 | 1013/4927 | 715/3612 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | 1.36% | 0.24% | -1.28% | -0.75% | -3.62% | -1.67% | 5.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 1.90% | 84.47% | 3554 | +1663 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 0.97% | - | 680 | +588 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 0.87% | - | 948 | +821 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.80% | 122.22% | 1398 | +977 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 0.80% | - | 1914 | +1273 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 0.79% | - | 831 | +756 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 0.73% | 2.82% | 1433 | +1069 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 0.68% | - | 1181 | +960 | 咨询 |
大叶股份 | -- | -- | 0.55% | - | 85 | +82 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 0.55% | 10.00% | 1969 | +1327 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳嘉混合A(004258)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳嘉混合A(004258)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保稳嘉混合A(004258)全部持股
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国寿安保稳嘉混合A(004258)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |