万家现金增利货币A
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万份收益
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7日年化
1.778%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
2.01%
2.01%
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 | 2024-6-28 | 2024-6-27 | 2024-6-26 |
七日年化收益率(%) | 1.778% | 1.779% | 1.779% | 1.743% | 1.789% | 1.872% |
同类排名(货币A) | 173/538 | 174/538 | 155/538 | 156/538 | 150/538 | 146/538 |
万份收益(元) | 0.4638 | 0.4699 | 1.0004 | 0.5012 | 0.4753 | 0.4687 |
近一年收益率(%) | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.02% | 2.03% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 536,728.69 | 14.00 |
政策性金融债 | 166,202.60 | 4.33 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家现金增利货币A(004169)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家现金增利货币A(004169)持有人结构
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报告期
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万家现金增利货币A(004169)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家现金增利货币A(004169)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家现金增利货币A(004169)持仓变化
报告日
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万家现金增利货币A(004169)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家现金增利货币A(004169)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业安润 | 1.1003 | 2.759% | |
方正富邦 | 1.5748 | 2.606% | |
国联货币 | 0.4547 | 2.600% | |
招商保证 | 0.4149 | 2.580% | |
方正富邦 | 1.5399 | 2.471% | |
易方达天 | 0.5214 | 2.468% |