华安新泰利灵活配置混合A
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数据日期：2024-9-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.15% | -1.75% | -1.33% | -3.82% | -3.93% | -6.46% | 30.61% |
| 同类排行（平衡混合型） | 799/4835 | 1226/4720 | 4128/5010 | 2118/5046 | 1091/4927 | 817/3721 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.31% | -1.75% | -1.85% | -3.82% | -3.93% | -2.15% | 3.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中天科技 | -- | -- | 3.13% | 12.59% | 344 | -1058 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.41% | -1.23% | 359 | -1022 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 1.86% | -42.24% | 225 | -1031 | 咨询 |
| 玉龙股份 | -- | -- | 1.58% | - | 49 | -324 | 咨询 |
| 佳电股份 | -- | -- | 1.44% | - | 10 | -248 | 咨询 |
| 峨眉山A | -- | -- | 1.38% | - | 27 | -565 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 1.21% | 86.15% | 195 | -588 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 1.20% | 29.03% | 334 | -859 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 1.19% | 15.53% | 259 | -1337 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 1.18% | 18.00% | 104 | -929 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-09-28 |
| 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-09-28 |
| 华安基金管理有限公司关于华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金份额... | 基金持有人大会, | 2024-09-20 |
| 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金（华安新泰利灵活配置混合A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-21 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安新泰利灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2024-08-21 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安新泰利灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2024-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新泰利灵活配置混合A(003799)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新泰利灵活配置混合A(003799)持有人结构
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报告期
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华安新泰利灵活配置混合A(003799)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安新泰利灵活配置混合A(003799)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安新泰利灵活配置混合A(003799)持仓变化
报告日
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华安新泰利灵活配置混合A(003799)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安新泰利灵活配置混合A(003799)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 华安医疗 | 0.8868 | 4.16% | |
| 华安北证 | 1.8998 | 2.79% | |
| 华安北证 | 1.9009 | 2.79% | |
| 华安国证 | 1.1249 | 2.75% | |
| 华安国证 | 1.1230 | 2.75% |
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