广发景丰纯债A
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12.94%
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.69% | 5.60% | 4.80% | 5.56% | 1.46% | 12.94% | 35.92% |
同类排行(纯债债券型) | 825/1855 | 200/1351 | 246/1706 | 116/1260 | 711/899 | 103/714 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.85% | 4.66% | 4.14% | 4.00% | 2.42% | 11.36% | -- |
年化收益率(%) | 3.38% | 5.60% | 5.19% | 5.56% | 1.46% | 4.31% | 4.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 123,939.92 | 12.86 |
大额可转让同业存单 | 29,500.13 | 3.06 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发景丰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于广发景丰纯债债券型证券投资基金调整大额申购(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
广发基金管理有限公司关于广发景丰纯债债券型证券投资基金调整大额申购(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发景丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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广发景丰纯债A(003223)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
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分红报告 |
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财务指标 |
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广发景丰纯债A(003223)持仓变化
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广发景丰纯债A(003223)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
鹏扬中债 | 118.2140 | 0.58% | |
国泰君安 | 1.0348 | 0.56% |