广发景丰纯债A
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数据日期：2025-4-28
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.45% | 3.52% | 0.19% | 5.93% | 5.56% | 12.56% | 37.65% |
| 同类排行（纯债债券型） | 501/2086 | 574/1627 | 1203/2319 | 329/1709 | 116/1263 | 134/818 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.10% | 3.45% | 0.28% | 5.17% | 4.00% | 11.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.89% | 3.52% | 0.58% | 5.93% | 5.56% | 4.19% | 4.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 132,355.74 | 15.78 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 广发景丰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 广发景丰纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 广发景丰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
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广发景丰纯债A(003223)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发景丰纯债A(003223)十大持有人
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报告日
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广发景丰纯债A(003223)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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广发景丰纯债A(003223)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发景丰纯债A(003223)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰惠丰 | 1.1738 | 0.43% | |
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| 华泰保兴 | 1.1671 | 0.34% |
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| 广发成长 | 1.3362 | 1.20% | |
| 广发价值 | 0.7257 | 1.14% | |
| 广发全球 | 0.5059 | 1.14% | |
| 广发纳指 | 0.8099 | 1.14% | |
| 广发价值 | 0.7135 | 1.13% | |
| 广发纳指 | 0.7977 | 1.13% | |
| 广发碳中 | 1.0075 | 1.10% | |
| 广发碳中 | 1.0041 | 1.10% | |
| 广发纳指 | 1.0569 | 1.09% |
