华富弘鑫灵活配置混合A
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近3月涨幅
-2.07%
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近1年涨幅
0.41%
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近3年涨幅
2.64%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.23% | 0.41% | 1.21% | -6.45% | 6.57% | 2.64% | 31.09% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1249/4706 | 504/4528 | 626/5046 | 1527/4927 | 1543/3451 | 619/2483 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.19% | -10.26% | -8.08% | -14.65% | 7.61% | -11.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.45% | 0.41% | 1.30% | -6.45% | 6.57% | 0.88% | 4.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 邮储银行 | -- | -- | 1.85% | 30.28% | 239 | -668 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 1.38% | 133.90% | 357 | -725 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 1.20% | 20.00% | 59 | -360 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.19% | 25.26% | 654 | -976 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.15% | 23.66% | 1108 | -732 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.11% | 105.56% | 417 | -599 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.08% | 4.85% | 290 | -909 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 0.96% | 7.87% | 381 | -733 | 咨询 |
| 招商港口 | -- | -- | 0.93% | -7.92% | 3 | -195 | 咨询 |
| 青岛港 | -- | -- | 0.82% | 74.47% | 23 | -261 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月28日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-11-28 |
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-28 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华富基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富弘鑫灵活配置混合A(003182)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)持有人结构
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报告期
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)持仓变化
报告日
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 国融融盛 | 1.3695 | 10.01% | |
| 国融融盛 | 1.4081 | 10.00% | |
| 宏利成长 | 1.4688 | 6.31% | |
| 诺安积极 | 1.9050 | 6.13% | |
| 诺安积极 | 1.7960 | 6.08% | |
| 宏利高研 | 0.8785 | 5.67% | |
| 宏利高研 | 0.8701 | 5.66% | |
| 大摩科技 | 1.2510 | 5.62% | |
| 东吴移动 | 2.4267 | 5.44% | |
| 前海开源 | 0.8655 | 5.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华富中证 | 0.8405 | 3.68% | |
| 华富中证 | 0.7431 | 3.47% | |
| 华富中证 | 0.7350 | 3.46% | |
| 华富国泰 | 1.1335 | 2.53% | |
| 华富国泰 | 1.1326 | 2.53% | |
| 华富物联 | 1.6984 | 2.39% | |
| 华富物联 | 1.7001 | 2.39% | |
| 华富时代 | 0.8405 | 2.29% | |
| 华富时代 | 0.8371 | 2.29% | |
| 华富产业 | 1.4881 | 2.28% |
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