招商睿祥定开混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-13.84%
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近3年涨幅
25.68%
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数据日期：2022-4-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-04-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.99% | -13.84% | -- | -- | -13.25% | 25.68% | 29.01% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1647/4647 | 1705/3347 | -- | -- | 2272/4927 | 1010/1699 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -- | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.99% | -13.84% | -- | -- | -13.25% | 8.56% | 5.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 3.93% | 18.02% | 511 | -496 | 咨询 |
| 电连技术 | -- | -- | 2.55% | - | 120 | -799 | 咨询 |
| 时代电气 | -- | -- | 2.54% | - | 77 | -728 | 咨询 |
| 瑞可达 | -- | -- | 2.24% | - | 16 | -206 | 咨询 |
| 铂科新材 | -- | -- | 2.24% | - | 46 | -238 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 2.21% | -30.50% | 305 | -972 | 咨询 |
| 蔚蓝锂芯 | -- | -- | 2.18% | - | 17 | -256 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 2.09% | - | 336 | -835 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 1.97% | - | 272 | -774 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.89% | -40.57% | 3112 | -926 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-05-12 |
| 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-05-12 |
| 关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决... | 基金持有人大会, | 2022-04-26 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-20 |
| 招商基金管理有限公司关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金在销售渠道... | 基金费率变动 | 2022-04-02 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2022-04-01 |
| 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商睿祥定开混合(003004)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商睿祥定开混合(003004)持有人结构
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报告期
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招商睿祥定开混合(003004)十大持有人
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招商睿祥定开混合(003004)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商睿祥定开混合(003004)持仓变化
报告日
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招商睿祥定开混合(003004)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商睿祥定开混合(003004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 招商中国 | 1.4000 | 2.87% | |
| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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