泰康宏泰回报混合A
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数据日期：2024-12-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.72% | 5.56% | 4.47% | 1.29% | -2.16% | 3.51% | 65.46% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3327/4611 | 2323/4538 | 2741/5010 | 697/5046 | 647/4927 | 544/3961 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.44% | 5.56% | 4.73% | 1.29% | -2.16% | 1.17% | 7.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 5.10% | 32.47% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.12% | 30.86% | 317 | -1216 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 1.99% | 14.37% | 252 | -873 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.89% | -6.44% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.06% | 10.42% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.58% | -7.94% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.58% | 383.33% | 426 | -1321 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.55% | 37.50% | 312 | -979 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 0.43% | 30.30% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 达梦数据 | -- | -- | 0.01% | - | 405 | -3439 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰康宏泰回报混合型证券投资基金（泰康宏泰回报混合A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司泰康宏泰回报混合型证券投资基金更新招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 泰康宏泰回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泰康人寿保险有限责任公... | 增加代销机构,基 | 2024-10-15 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2024-10-11 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康宏泰回报混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康宏泰回报混合A(002767)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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泰康宏泰回报混合A(002767)十大持有人
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泰康宏泰回报混合A(002767)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康宏泰回报混合A(002767)持仓变化
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泰康宏泰回报混合A(002767)全部持股
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泰康宏泰回报混合A(002767)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
| 华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
| 长城久祥 | 1.1038 | 3.29% |
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| 泰康优势 | 0.7964 | 1.02% | |
| 泰康产业 | 1.6271 | 1.01% | |
| 泰康创新 | 0.8879 | 0.99% | |
| 泰康创新 | 0.9072 | 0.98% |
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