民生加银现金添利货币
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0.7571
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7日年化
2.79%
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近1月涨幅
0.24%
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近3月涨幅
0.64%
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近1年涨幅
3.59%
3.59%
数据日期:2018-8-21
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基金业绩表现及排名
日期区间 | 2018-8-21 | 2018-8-20 | 2018-8-19 | 2018-8-17 | 2018-8-16 | 2018-8-15 |
七日年化收益率(%) | 2.790% | 2.790% | 2.790% | 2.791% | 2.791% | 2.804% |
同类排名(货币A) | 332/400 | 338/400 | 345/400 | 350/400 | 346/400 | 349/401 |
万份收益(元) | 0.7571 | 0.7572 | 1.5147 | 0.7573 | 0.7336 | 0.7574 |
近一年收益率(%) | 3.59% | 3.61% | 3.61% | 3.61% | 3.61% | 3.62% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2017-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 32,682.58 | 31.47 |
政策性金融债 | 17,965.46 | 17.31 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银现金添利货币(002706)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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民生加银现金添利货币(002706)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银现金添利货币(002706)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银现金添利货币(002706)持仓变化
报告日
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民生加银现金添利货币(002706)全部持股
报告日
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民生加银现金添利货币(002706)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利货币 | 0.4530 | 1.996% | |
银华惠添 | 0.5365 | 1.985% |