招商丰益混合C
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-2.20%
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近3年涨幅
-7.25%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.68% | -2.20% | -2.45% | -1.04% | -4.63% | -7.25% | 50.06% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3428/4624 | 3168/4546 | 4064/5010 | 1434/5046 | 1234/4927 | 1233/3823 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.36% | -2.20% | -2.77% | -1.04% | -4.63% | -2.42% | 6.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云南白药 | -- | -- | 7.30% | 14.24% | 111 | -683 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.28% | 13.77% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 6.14% | -5.97% | 292 | -1130 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 3.79% | 133.95% | 67 | -482 | 咨询 |
| 神州细胞 | -- | -- | 3.22% | 0.63% | 12 | -314 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.14% | 50.24% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.92% | 133.60% | 1183 | -1204 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 2.80% | - | 59 | -450 | 咨询 |
| 九典制药 | -- | -- | 2.65% | -38.94% | 115 | -515 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-23 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰益混合C(002515)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商丰益混合C(002515)十大持有人
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招商丰益混合C(002515)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰益混合C(002515)全部持股
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招商丰益混合C(002515)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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