招商丰益混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-8.77%
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.82% | -3.42% | -3.42% | -1.04% | -4.63% | -8.77% | 48.58% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4029/4594 | 3885/4531 | 4283/5010 | 1434/5046 | 1234/4927 | 1443/4044 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.65% | -3.42% | -3.42% | -1.04% | -4.63% | -2.92% | 5.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云南白药 | -- | -- | 7.30% | 14.24% | 111 | -673 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.28% | 13.77% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 6.14% | -5.97% | 292 | -1079 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 3.79% | 133.95% | 67 | -459 | 咨询 |
| 神州细胞 | -- | -- | 3.22% | 0.63% | 12 | -312 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.14% | 50.24% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.92% | 133.60% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 2.80% | - | 59 | -439 | 咨询 |
| 九典制药 | -- | -- | 2.65% | -38.94% | 115 | -482 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-23 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰益混合C(002515)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商丰益混合C(002515)十大持有人
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报告日
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招商丰益混合C(002515)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰益混合C(002515)全部持股
报告日
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招商丰益混合C(002515)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
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| 招商中证 | 1.1146 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.1248 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.3088 | 1.04% | |
| 招商中证 | 0.8074 | 1.01% | |
| 招商中证 | 1.9124 | 1.00% |
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