国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)
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数据日期:2018-5-21
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.64% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | -3.00% |
同类排行(其他债券型) | 120/138 | 126/128 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(其他债券型) | 4.72% | 8.26% | -- | -- | -- | -18.48% | -- |
年化收益率(%) | -11.28% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | -1.44% |
四分位排名 |
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基金信息 |
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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)持有人结构
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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)十大持有人
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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)全部持股
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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)持有债券
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