泓德泓利货币B
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7日年化
1.451%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.91%
1.91%
数据日期:2022-5-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2022-5-23 | 2022-5-22 | 2022-5-20 | 2022-5-19 | 2022-5-18 | 2022-5-17 |
七日年化收益率(%) | 1.451% | 1.452% | 1.451% | 1.452% | 1.451% | 1.473% |
同类排名(货币A) | 263/278 | 262/278 | 263/278 | 264/278 | 263/278 | 263/278 |
万份收益(元) | 0.4007 | 0.8133 | 0.4045 | 0.3932 | 0.3805 | 0.3702 |
近一年收益率(%) | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 12,984.30 | 60.22 |
政策性金融债 | 3,063.35 | 14.21 |
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泓德基金管理有限公司关于泓德泓利货币市场基金2022年春节假期前暂停大额... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-27 |
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泓德泓利货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-01-06 |
泓德泓利货币市场基金招募说明书(2022年1月更新) | 招募说明书(更新 | 2022-01-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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泓德泓利货币B(002185)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德泓利货币B(002185)持有人结构
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报告期
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泓德泓利货币B(002185)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泓德泓利货币B(002185)持仓变化
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泓德泓利货币B(002185)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德泓利货币B(002185)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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圆信永丰 | 1.4480 | 2.396% | |
国泰货币 | 0.6194 | 2.367% | |
民生加银 | 0.4884 | 2.339% | |
安信活期 | 0.7061 | 2.320% | |
大成现金 | 0.4903 | 2.307% | |
泰信天天 | 0.5996 | 2.303% |