泓德泓利货币B
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2019-10-14
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综合评价
5.9
综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 2019-10-9 | 2019-10-8 |
| 七日年化收益率(%) | 2.287% | 2.318% | 2.382% | 2.414% | 2.475% | 2.498% |
| 同类排名(货币B) | 75/247 | 139/252 | 138/252 | 141/252 | 137/252 | 159/252 |
| 万份收益(元) | 0.6199 | 1.2370 | 0.6185 | 0.5628 | 0.6354 | 0.6625 |
| 近一年收益率(%) | 2.66% | 2.66% | 2.66% | 2.67% | 2.67% | 2.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 14,955.99 | 42.32 |
| 普通企业债 | 3,999.14 | 11.31 |
| 政策性金融债 | 2,200.53 | 6.22 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.34 | 1.98 | 3.56 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 关于调整中证金牛（北京）投资咨询有限公司办理开放式基金申购单笔最低限... | 调整费用 | 2019-09-27 |
| 关于泓德泓利货币市场基金暂停大额申购(含定期定额申购及转换转入)业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-26 |
| 泓德基金管理有限公司关于调整养老金客户费率优惠的客户适用范围及申购费... | 基金费率变动 | 2019-09-20 |
| 泓德泓利货币市场基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-28 |
| 泓德泓利货币市场基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-28 |
| 关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务... | 基金费率变动,基 | 2019-08-03 |
| 泓德泓利货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-07-19 |
| 泓德泓利货币市场基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-07-19 |
| 泓德泓利货币市场基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 泓德基金2019年6月30日净值公告 | 净值公告 | 2019-06-30 |
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泓德泓利货币B(002185)申购赎回
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报告日
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