泓德泓利货币B

(002185)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：毛静平王璐

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.426	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:0.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泓德泓利B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	0.5371	2.553%
中欧滚钱	1.4993	2.544%
浦银日日	0.5686	2.537%
兴业货币	0.5995	2.481%
南方薪金	0.5783	2.467%
民生加银	0.9441	2.332%
新华壹诺	0.4808	2.316%
中欧滚钱	1.4336	2.300%
前海开源	0.7830	2.269%
建信现金	0.5823	2.252%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德高端	0.8392	3.03%
泓德高端	0.8362	3.02%
泓德新能	0.6325	0.45%
泓德睿享	1.2124	0.43%
泓德新能	0.6298	0.43%
泓德智选	1.0054	0.43%
泓德智选	1.0050	0.43%
泓德睿享	1.2312	0.42%
泓德泓业	1.4031	0.41%
泓德智选	0.9409	0.32%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.567%	1.567%	1.567%	1.567%	1.567%	1.567%
同类排名(货币A)	267/281	267/281	271/281	269/281	271/281	271/281
万份收益(元)	0.4260	0.4260	2.1300	0.4260	0.4260	0.8520
近一年收益率(%)	1.67%	1.66%	1.67%	1.66%	1.66%	1.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.70	69.23	81.39

最新总份额：2.1133亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,991.94	51.82
政策性金融债	618.81	10.72

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD212	112370961	997.45	17.28
23中国银行CD055	112304055	997.11	17.27
23长沙银行CD216	112370931	997.38	17.27
21进出03	210303	618.81	10.72
23华夏银行CD025	112318025	997.70	11.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	3.56	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：48帖子数：4

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情