泓德泓利货币B

(002185)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：王璐

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.364	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/23
最新规模:0.56亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泓德泓利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
鹏扬通利	0.5642	2.386%
鹏扬通利	0.5643	2.386%
华夏保证	0.3275	2.277%
华夏沃利	1.1480	2.194%
中银证券	0.4465	2.166%
长城工资	0.4395	2.154%
长城工资	0.4397	2.154%
鹏扬通利	0.4978	2.140%
中信保诚	0.4349	2.084%
前海开源	0.8051	2.050%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德裕瑞	1.0768	0.05%
泓德裕泰	1.4102	0.04%
泓德裕泰	1.3607	0.04%
泓德裕和	1.1090	0.04%
泓德裕和	1.1049	0.04%
泓德裕丰	1.1515	0.02%
泓德裕丰	1.1756	0.01%
泓德裕荣	1.0494	-0.01%
泓德裕荣	1.1052	-0.02%
泓德慧享	0.8782	-0.28%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18
七日年化收益率(%)	1.337%	1.337%	1.337%	1.337%	1.336%	1.336%
同类排名(货币A)	273/283	273/283	274/283	274/283	275/283	274/283
万份收益(元)	0.3635	0.3637	0.3643	0.7286	0.3641	0.3636
近一年收益率(%)	1.64%	1.63%	1.63%	1.63%	1.63%	1.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.70	69.23	81.39

最新总份额：2.1133亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,989.37	69.40
政策性金融债	610.94	10.63

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行CD205	112318205	997.38	17.35
23中信银行CD182	112308182	997.30	17.35
24浙商银行CD023	112413023	997.36	17.35
23光大银行CD192	112317192	997.33	17.35
23农发11	230411	610.94	10.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	3.56	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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