国富新收益混合C
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数据日期：2018-9-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.12% | -14.32% | -- | -- | -- | -- | -9.15% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1170/1476 | 840/1039 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -- | -- | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -38.23% | -14.32% | -- | -- | -- | -- | -4.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 绿色动力 | -- | -- | 0.08% | - | 2 | -30 | 咨询 |
| 彤程新材 | -- | -- | 0.05% | - | 10 | -185 | 咨询 |
| 江苏新能 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | -102 | 咨询 |
| 东方环宇 | -- | -- | 0.02% | - | 1 | -49 | 咨询 |
| 芯能科技 | -- | -- | 0.02% | - | 2 | -60 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
行业分布
数据日期：2018-06-30
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关... | 基金当事人变动 | 2020-11-07 |
| 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年... | 招募说明书(更新 | 2018-04-13 |
| 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017... | 招募说明书(更新 | 2017-10-13 |
| 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-04-14 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券... | 基金法律文件修改 | 2018-03-29 |
| 关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计算位数... | 基金法律文件修改 | 2017-06-10 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券... | 提示性公告 | 2018-08-23 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券... | 提示性公告 | 2018-08-18 |
| 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2018-11-17 |
| 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 | 基金年度报告 | 2017-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国富新收益混合C(002115)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富新收益混合C(002115)十大持有人
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国富新收益混合C(002115)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富新收益混合C(002115)持仓变化
报告日
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国富新收益混合C(002115)全部持股
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国富新收益混合C(002115)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 国富全球 | 3.4698 | 1.05% | |
| 国富全球 | 3.3140 | 1.05% | |
| 国富全球 | 3.3089 | 1.05% | |
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| 国富优质 | 0.7912 | 0.82% |
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