国投瑞银新收益混合C
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-2.90%
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近1年涨幅
-1.57%
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近3年涨幅
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数据日期:2018-8-29
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-08-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.79% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 6.82% |
同类排行(平衡混合型) | 582/1488 | 580/1045 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.63% | -10.05% | -- | -- | -- | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -7.57% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 2.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新华保险 | -- | -- | 3.85% | -3.75% | 53 | +26 | 咨询 |
太平鸟 | -- | -- | 2.64% | 26,300.00% | 1 | 0 | 咨询 |
柳药股份 | -- | -- | 2.46% | -3.53% | 31 | -41 | 咨询 |
东方园林 | -- | -- | 2.12% | -34.77% | 1 | 0 | 咨询 |
葵花药业 | -- | -- | 1.94% | -26.24% | 23 | -27 | 咨询 |
慈文传媒 | -- | -- | 1.68% | -4.55% | 9 | -12 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 1.64% | -11.83% | 265 | +23 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 1.25% | - | 90 | +22 | 咨询 |
岭南股份 | -- | -- | 1.25% | -27.75% | 1 | 0 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.21% | -12.32% | 497 | +209 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-30
行业分布
数据日期:2018-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银新收益混合C(002040)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新收益混合C(002040)持有人结构
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报告期
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国投瑞银新收益混合C(002040)十大持有人
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国投瑞银新收益混合C(002040)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国投瑞银新收益混合C(002040)全部持股
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国投瑞银新收益混合C(002040)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |