国寿安保稳恒混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2019-4-12
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-04-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.03% | 3.80% | -- | -- | -- | 10.44% | 12.10% |
同类排行(平衡混合型) | 993/1075 | 344/1049 | -- | -- | -- | 554/1018 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.89% | -2.32% | -- | -- | -- | -22.76% | -- |
年化收益率(%) | 6.07% | 3.80% | -- | -- | -- | 3.48% | 3.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 1.73% | 1,630.00% | 1555 | +972 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.98% | 308.33% | 1398 | +977 | 咨询 |
顺鑫农业 | -- | -- | 0.83% | - | 231 | +212 | 咨询 |
口子窖 | -- | -- | 0.75% | - | 407 | +382 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 0.71% | - | 859 | +719 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 0.71% | 373.33% | 1522 | +1349 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.65% | 35.42% | 968 | +582 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.50% | - | 1378 | +1266 | 咨询 |
青岛海尔 | -- | -- | 0.50% | - | 1970 | +1434 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.42% | - | 1236 | +992 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-09-30
行业分布
数据日期:2018-09-30
选股风格
国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率... | 基金费率变动 | 2022-10-27 |
国寿安保稳定回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-05-13 |
国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-11-13 |
国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号) | 招募说明书(更新 | 2018-05-10 |
国寿安保稳定回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第2号) | 招募说明书(更新 | 2016-11-14 |
关于国寿安保稳定回报混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公 | 基金法律文件修改 | 2015-12-30 |
国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2019-04-09 |
国寿安保基金管理有限公司关于修订公司旗下权益类基金合同有关条款的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-29 |
国寿安保基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
国寿安保稳恒混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2019-09-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳恒混合A(001845)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳恒混合A(001845)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保稳恒混合A(001845)持仓变化
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国寿安保稳恒混合A(001845)全部持股
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国寿安保稳恒混合A(001845)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富香 | 0.6720 | 1.97% | |
景顺长城 | 1.8820 | 1.84% | |
易方达全 | 0.8044 | 1.27% | |
南方港股 | 0.9262 | 1.27% | |
南方港股 | 0.9515 | 1.27% |