中融稳健添利债券
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近1年涨幅
2.01%
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近3年涨幅
18.71%
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数据日期：2021-12-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.57% | 2.01% | -- | -- | -- | 18.71% | 6.60% |
| 同类排行（二级债基） | 191/220 | 195/217 | -- | -- | -- | 151/215 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.44% | 4.35% | -- | -- | -- | -0.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.13% | 2.01% | -- | -- | -- | 6.24% | 1.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 707.33 | 48.35 |
| 政策性金融债 | 465.41 | 31.81 |
| 可转换企业债 | 28.51 | 1.95 |
| 中融稳健添利债券型证券投资基金二次清算报告 | 基金清算 | 2022-06-22 |
| 中融稳健添利债券型证券投资基金二次清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-06-22 |
| 中融基金管理有限公司关于中融稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会, | 2021-12-29 |
| 中融稳健添利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-03-04 |
| 中融稳健添利债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-03-04 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融稳健添利债券型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2021-11-29 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融稳健添利债券型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2021-11-26 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融稳健添利债券型证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2021-11-25 |
| 中融稳健添利债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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中融稳健添利债券(001779)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融稳健添利债券(001779)持有人结构
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报告期
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中融稳健添利债券(001779)十大持有人
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中融稳健添利债券(001779)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融稳健添利债券(001779)持仓变化
报告日
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中融稳健添利债券(001779)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融稳健添利债券(001779)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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