万家瑞益混合A
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数据日期：2023-11-27
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综合评价
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.15% | -4.50% | -3.05% | -4.82% | 6.63% | 0.47% | 54.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2122/4636 | 2157/4535 | 2157/5046 | 1273/4927 | 1528/3451 | 880/2437 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.03% | -7.16% | -6.70% | -14.65% | 7.61% | -8.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.30% | -4.50% | -3.36% | -4.82% | 6.63% | 0.16% | 6.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.33% | 77.33% | 249 | -579 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.90% | 157.14% | 817 | -548 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.84% | 20.00% | 162 | -756 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.69% | -67.61% | 238 | -718 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.67% | 570.00% | 880 | -1165 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 0.63% | 新进 | 77 | -749 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 0.62% | 新进 | 56 | -406 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.60% | 5,900.00% | 414 | -1623 | 咨询 |
| 萤石网络 | -- | -- | 0.55% | 新进 | 34 | -321 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 42 | -518 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并开通转换... | 增加代销机构,基 | 2023-11-17 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金在中金财富开通申购、转换、定投业务及... | 定期定额投资,基 | 2023-09-26 |
| 关于万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-21 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-08-17 |
| 万家瑞益灵活配置型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) | 招募说明书(更新 | 2023-08-17 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2023-08-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家瑞益混合A(001635)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家瑞益混合A(001635)持有人结构
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报告期
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万家瑞益混合A(001635)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家瑞益混合A(001635)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家瑞益混合A(001635)持仓变化
报告日
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万家瑞益混合A(001635)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家瑞益混合A(001635)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方信息 | 1.6316 | 3.25% | |
| 南方信息 | 1.5749 | 3.24% | |
| 中欧产业 | 0.6267 | 3.23% | |
| 中欧产业 | 0.6144 | 3.23% | |
| 中欧景气 | 0.6825 | 3.19% |
同系基金
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| 万家北证 | 1.1922 | 11.24% | |
| 万家北交 | 0.9002 | 4.80% | |
| 万家北交 | 0.9093 | 4.79% | |
| 万家社会 | 1.7347 | 1.82% | |
| 万家社会 | 1.6972 | 1.82% | |
| 万家新利 | 1.8012 | 1.76% | |
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| 万家宏观 | 2.2513 | 1.75% | |
| 万家和谐 | 1.4110 | 1.75% |
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