万家瑞益A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.35% | 1.13% | 2.34% | -3.79% | -4.82% | -5.44% | 57.21% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3297/4620 | 2776/4542 | 3233/5010 | 2109/5046 | 1273/4927 | 1159/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.71% | 1.13% | 2.62% | -3.79% | -4.82% | -1.81% | 6.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 川恒股份 | -- | -- | 1.22% | - | 15 | -173 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 1.01% | 188.57% | 98 | -414 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 1.01% | 158.97% | 305 | -983 | 咨询 |
| 湖北宜化 | -- | -- | 0.99% | - | 26 | -135 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.94% | 4.44% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 0.92% | - | 89 | -539 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 0.87% | 55.36% | 143 | -509 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 0.84% | 71.43% | 85 | -277 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.82% | 74.47% | 286 | -1137 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 0.80% | 63.27% | 111 | -1012 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-09-27 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
万家瑞益A(001635)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家瑞益A(001635)持有人结构
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报告期
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万家瑞益A(001635)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家瑞益A(001635)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家瑞益A(001635)持仓变化
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万家瑞益A(001635)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家瑞益A(001635)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
同系基金
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| 万家北证 | 1.4330 | 2.90% | |
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| 万家国证 | 1.0445 | 2.49% | |
| 万家医药 | 1.0186 | 2.49% | |
| 万家国证 | 1.0517 | 2.35% | |
| 万家国证 | 1.0583 | 2.34% |
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