嘉实低价策略股票
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数据日期:2025-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.53% | 0.74% | -5.72% | 14.90% | -7.98% | -0.09% | 117.40% |
同类排行(普通股票型) | 778/1007 | 652/945 | 910/1092 | 219/1026 | 328/914 | 211/722 | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.85% | 7.98% | -0.37% | 4.40% | -11.05% | -8.64% | -- |
年化收益率(%) | -13.07% | 0.74% | -19.35% | 14.90% | -7.98% | -0.03% | 12.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 6.52% | -4.40% | 3999 | +1797 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.35% | 102.65% | 4974 | +1860 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 5.15% | -8.69% | 1542 | +1308 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.99% | 5.72% | 2204 | +1154 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 4.27% | -0.47% | 487 | +407 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.20% | -32.37% | 2841 | +1748 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.09% | -1.68% | 1078 | +782 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.09% | -5.10% | 1920 | +874 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.72% | -18.78% | 2303 | +1821 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 3.51% | 52.61% | 1042 | +882 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
嘉实低价策略股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
嘉实低价策略股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
嘉实低价策略股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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嘉实低价策略股票(001577)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实低价策略股票(001577)十大持有人
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分红报告 |
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嘉实低价策略股票(001577)持仓变化
报告日
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嘉实低价策略股票(001577)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.9826 | 1.57% | |
国寿安保 | 0.6600 | 1.23% | |
国寿安保 | 0.9910 | 1.23% | |
国寿安保 | 1.1319 | 1.14% | |
国寿安保 | 1.1275 | 1.14% |