兴业聚惠混合A
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近1年涨幅
6.59%
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近3年涨幅
2.19%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.48% | 6.59% | 0.17% | 5.95% | 0.72% | 2.19% | 76.27% |
同类排行(偏债混合型) | 2532/3078 | 1787/2645 | 1431/3325 | 1079/2886 | 240/2212 | 139/1025 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
年化收益率(%) | 4.97% | 6.59% | 2.36% | 5.95% | 0.72% | 0.73% | 7.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国核电 | -- | -- | 0.45% | -10.00% | 271 | -1255 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 0.42% | 90.91% | 331 | -970 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 0.27% | 3.85% | 78 | -642 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 0.26% | -42.22% | 75 | -981 | 咨询 |
双环传动 | -- | -- | 0.24% | 14.29% | 116 | -422 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.20% | 5.26% | 778 | -1139 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.19% | - | 1294 | -714 | 咨询 |
时代电气 | -- | -- | 0.19% | -48.65% | 45 | -789 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.18% | -37.93% | 1920 | -2115 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.18% | -10.00% | 584 | -1606 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴业聚惠混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第2次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
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兴业聚惠混合A(001547)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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兴业聚惠混合A(001547)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |