招商安益灵活配置混合A
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近3月涨幅
-6.56%
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近1年涨幅
-10.09%
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近3年涨幅
-26.25%
-26.25%
数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.00% | -10.09% | -8.96% | -0.77% | -15.59% | -26.25% | 26.92% |
同类排行(平衡混合型) | 770/2921 | 663/2472 | 1046/2886 | 317/2212 | 525/1335 | 304/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -12.42% | -15.78% | -12.54% | -12.15% | -17.88% | -33.10% | -- |
年化收益率(%) | -15.99% | -10.09% | -12.39% | -0.77% | -15.59% | -8.75% | 2.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海大集团 | -- | -- | 3.59% | 76.85% | 1125 | +945 | 咨询 |
和而泰 | -- | -- | 1.68% | -22.22% | 304 | +269 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 1.63% | 41.74% | 869 | +677 | 咨询 |
良信股份 | -- | -- | 1.51% | -32.89% | 273 | +255 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.39% | 49.46% | 1453 | +1200 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 1.32% | -46.99% | 693 | +587 | 咨询 |
华峰化学 | -- | -- | 1.24% | 33.33% | 557 | +511 | 咨询 |
广和通 | -- | -- | 1.12% | 386.96% | 531 | +506 | 咨询 |
应流股份 | -- | -- | 1.09% | -29.22% | 240 | +194 | 咨询 |
普洛药业 | -- | -- | 1.07% | 181.58% | 410 | +390 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安益灵活配置混合A(001531)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商安益灵活配置混合A(001531)十大持有人
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招商安益灵活配置混合A(001531)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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招商安益灵活配置混合A(001531)全部持股
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招商安益灵活配置混合A(001531)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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