招商安益灵活配置混合A
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近3月涨幅
0.89%
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近1年涨幅
6.18%
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近3年涨幅
6.95%
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.63% | 6.18% | 0.21% | 6.84% | -0.77% | 6.95% | 49.26% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1696/3211 | 1187/2838 | 2095/3325 | 981/2886 | 317/2212 | 267/1409 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.24% | 6.60% | 3.34% | 2.94% | -12.15% | -7.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.25% | 6.18% | 0.56% | 6.84% | -0.77% | 2.32% | 5.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安井食品 | -- | -- | 3.55% | 14.15% | 115 | -658 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.87% | -13.55% | 285 | -972 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.36% | -1.26% | 352 | -1500 | 咨询 |
| 广信股份 | -- | -- | 1.76% | 12.82% | 38 | -278 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 1.57% | 38.94% | 160 | -955 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 1.46% | 28.07% | 221 | -1497 | 咨询 |
| 招商积余 | -- | -- | 1.39% | 39.00% | 29 | -274 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 1.38% | 15.00% | 61 | -522 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 1.32% | 20.00% | 41 | -895 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 1.07% | 234.38% | 114 | -919 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安益灵活配置混合A(001531)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安益灵活配置混合A(001531)持有人结构
无相应数据！
报告期
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招商安益灵活配置混合A(001531)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安益灵活配置混合A(001531)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安益灵活配置混合A(001531)持仓变化
报告日
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招商安益灵活配置混合A(001531)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安益灵活配置混合A(001531)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
