招商港股通核心精选股票C
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近3月涨幅
-11.35%
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近1年涨幅
-18.27%
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近3年涨幅
-42.36%
-42.36%
数据日期：2024-9-13
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.94% | -18.27% | -11.68% | -14.39% | -16.29% | -42.36% | -42.98% |
| 同类排行（普通股票型） | 177/965 | 425/891 | 425/1026 | 562/914 | 229/793 | 344/634 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -12.46% | -18.26% | -12.99% | -11.05% | -20.10% | -38.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.87% | -18.27% | -16.59% | -14.39% | -16.29% | -14.12% | -12.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 方邦股份 | -- | -- | 1.79% | - | 72 | +68 | 咨询 |
| 福斯特 | -- | -- | 1.60% | - | 849 | +691 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 1.22% | - | 991 | +815 | 咨询 |
| 盾安环境 | -- | -- | 0.83% | - | 309 | +234 | 咨询 |
| 焦作万方 | -- | -- | 0.81% | - | 190 | +167 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 0.80% | - | 783 | +673 | 咨询 |
| 东威科技 | -- | -- | 0.78% | - | 172 | +164 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 0.43% | - | 562 | +509 | 咨询 |
| 京仪装备 | -- | -- | 0.42% | - | 531 | +396 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商港股通核心精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商港股通核心精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商港股通核心精选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-02 |
| 招商港股通核心精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二... | 招募说明书(更新 | 2024-07-02 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商港股通核心精选股票C(011652)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商港股通核心精选股票C(011652)持有人结构
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报告期
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招商港股通核心精选股票C(011652)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商港股通核心精选股票C(011652)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商港股通核心精选股票C(011652)持仓变化
报告日
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招商港股通核心精选股票C(011652)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商港股通核心精选股票C(011652)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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资产配置
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基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 太平行业 | 0.5995 | 2.76% | |
| 广发先进 | 0.7376 | 2.50% | |
| 广发先进 | 0.7302 | 2.50% | |
| 国联安科 | 1.0845 | 2.44% | |
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| 招商商业 | 0.5675 | 1.45% | |
| 招商核心 | 0.5027 | 1.43% | |
| 招商高端 | 0.5440 | 1.42% | |
| 招商核心 | 0.4942 | 1.42% | |
| 招商兴和 | 0.3946 | 1.41% | |
| 招商高端 | 0.5330 | 1.41% | |
| 招商科技 | 0.8595 | 1.40% |
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