招商港股通核心精选股票C
(011652) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.7091
0.7091
涨跌幅
-0.28%
-0.28%
近3月涨幅
-0.76%
-0.76%
近1年涨幅
9.84%
9.84%
近3年涨幅
-20.31%
-20.31%
数据日期：2024-12-30
返回
综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.15% | 9.84% | 9.84% | -14.39% | -16.29% | -20.31% | -29.09% |
| 同类排行（普通股票型） | 424/994 | 343/915 | 393/1026 | 562/914 | 229/793 | 238/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.16% | 5.80% | 6.01% | -11.05% | -20.10% | -24.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.29% | 9.84% | 9.84% | -14.39% | -16.29% | -6.77% | -7.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于旗下部分基金2024年12月25日、2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商港股通核心精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 招商港股通核心精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商港股通核心精选股票C(011652)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商港股通核心精选股票C(011652)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商港股通核心精选股票C(011652)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商港股通核心精选股票C(011652)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商港股通核心精选股票C(011652)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商港股通核心精选股票C(011652)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商港股通核心精选股票C(011652)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 北信瑞丰 | 1.2165 | 1.36% | |
| 鑫元成长 | 0.8141 | 1.32% | |
| 鑫元成长 | 0.8085 | 1.32% | |
| 嘉实金融 | 1.1849 | 1.26% | |
| 嘉实金融 | 1.1449 | 1.25% | |
| 农银信息 | 1.0621 | 1.23% | |
| 农银信息 | 1.0561 | 1.23% | |
| 汇添富中 | 1.3597 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.3529 | 1.15% | |
| 建信新材 | 1.2697 | 1.08% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 1.5413 | 1.21% | |
| 招商中证 | 1.5689 | 1.21% | |
| 招商中证 | 1.5366 | 1.21% | |
| 招商中证 | 1.5305 | 1.20% | |
| 招商中证 | 1.1217 | 1.14% | |
| 招商中证 | 1.1146 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.1248 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.3088 | 1.04% | |
| 招商中证 | 0.8074 | 1.01% | |
| 招商中证 | 1.9124 | 1.00% |
好基推荐
