诺安先进制造股票A
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-10.65%
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近3年涨幅
-9.40%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.67% | -10.65% | -4.06% | 11.90% | -20.43% | -9.40% | 140.90% |
同类排行(普通股票型) | 309/970 | 233/893 | 247/1026 | 27/914 | 388/793 | 40/637 | -- |
同类平均(普通股票型) | -12.69% | -16.55% | -12.29% | -11.05% | -20.10% | -37.51% | -- |
年化收益率(%) | -19.35% | -10.65% | -5.62% | 11.90% | -20.43% | -3.13% | 15.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国联通 | -- | -- | 8.41% | -2.21% | 982 | +841 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 7.83% | -1.63% | 1235 | +927 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 7.56% | -14.19% | 1583 | +1055 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 4.92% | 35.54% | 628 | +606 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 2.91% | -28.33% | 727 | +540 | 咨询 |
华虹公司 | -- | -- | 2.84% | - | 362 | +359 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 2.84% | 43.43% | 836 | +706 | 咨询 |
宁波港 | -- | -- | 2.74% | 55.68% | 160 | +152 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 2.70% | 44.39% | 784 | +725 | 咨询 |
福田汽车 | -- | -- | 2.32% | -35.20% | 170 | +152 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
诺安先进制造股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢平台为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华源证... | 基金当事人变动 | 2024-07-30 |
诺安先进制造股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
诺安先进制造股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
诺安先进制造股票型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的... | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
诺安先进制造股票型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
诺安先进制造股票A(001528)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安先进制造股票A(001528)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安先进制造股票A(001528)持仓变化
报告日
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘全球 | 1.0572 | 3.44% | |
景顺长城 | 0.1816 | 3.36% | |
嘉实全球 | 0.7820 | 3.34% |