鑫元安鑫宝A
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7日年化
1.815%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
2.01%
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
4.8
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 |
| 七日年化收益率(%) | 1.815% | 1.856% | 1.910% | 1.915% | 1.906% | 1.918% |
| 同类排名(货币A) | 78/565 | 80/565 | 80/564 | 75/564 | 78/564 | 83/564 |
| 万份收益(元) | 0.4953 | 0.4745 | 0.9188 | 0.4795 | 0.4619 | 0.6197 |
| 近一年收益率(%) | 2.01% | 2.00% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 298,273.41 | 5.87 |
| 政策性金融债 | 106,027.69 | 2.08 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-23 |
| 鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-18 |
| 关于鑫元安鑫宝货币市场基金在部分销售渠道调整大额申购（转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-16 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元安鑫宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-08 |
| 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-08 |
| 鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元安鑫宝A(001526)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元安鑫宝A(001526)持有人结构
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报告期
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鑫元安鑫宝A(001526)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元安鑫宝A(001526)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鑫元安鑫宝A(001526)持仓变化
报告日
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鑫元安鑫宝A(001526)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元安鑫宝A(001526)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴业稳天 | 0.4425 | 2.405% | |
| 新华壹诺 | 0.4233 | 2.306% | |
| 诺安货币 | 0.2491 | 2.275% |
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| 鑫元慧享 | 1.0531 | 0.15% | |
| 鑫元皓利 | 1.0302 | 0.14% | |
| 鑫元兴利 | 1.0366 | 0.14% | |
| 鑫元启丰 | 1.0401 | 0.14% |
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