华泰柏瑞精选回报混合
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
4.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.20% | -1.12% | -2.85% | -1.42% | 9.68% | 8.21% | 31.15% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1832/4705 | 1414/4584 | 2467/5047 | 484/4927 | 1053/3451 | 653/2292 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.73% | -7.55% | -5.09% | -14.65% | 7.61% | -2.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.40% | -1.12% | -3.92% | -1.42% | 9.68% | 2.74% | 4.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中新集团 | -- | -- | 5.16% | 63.81% | 80 | +56 | 咨询 |
| 喜悦智行 | -- | -- | 4.47% | 80.97% | 117 | +106 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 4.07% | 37.04% | 1048 | +729 | 咨询 |
| 九洲药业 | -- | -- | 2.98% | 39.25% | 559 | +476 | 咨询 |
| 华旺科技 | -- | -- | 1.39% | 新进 | 200 | +198 | 咨询 |
| 龙芯中科 | -- | -- | 0.38% | 52.00% | 98 | +67 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 0.17% | 70.00% | 362 | +338 | 咨询 |
| 华润微 | -- | -- | 0.17% | 70.00% | 380 | +349 | 咨询 |
| 康泰生物 | -- | -- | 0.11% | 120.00% | 369 | +337 | 咨询 |
| 翔宇医疗 | -- | -- | 0.10% | 400.00% | 173 | +168 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-09-18 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-09-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加德邦证券股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2023-09-01 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-08-30 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-08-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司... | 定期定额投资,基 | 2023-08-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-08-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞精选回报混合(001524)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)十大持有人
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞精选回报混合(001524)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河嘉谊 | 1.1726 | 7.90% | |
| 诺安稳健 | 0.9390 | 7.68% | |
| 前海开源 | 0.8586 | 7.66% | |
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| 华泰柏瑞 | 0.9779 | 3.60% | |
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