华泰柏瑞精选回报混合

(001524)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1726	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.3102	净值更新日期:2023/11/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰回报
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
HK消费	1.0189	0.56%
沙特ETF	1.0071	0.55%
华泰柏瑞	0.4615	0.46%
华泰柏瑞	0.4512	0.45%
港红利	1.1896	0.40%
恒生新药	0.9871	0.38%
港股红利	1.4447	0.26%
华泰柏瑞	1.2116	0.23%
华泰柏瑞	1.1057	0.23%
华泰柏瑞	1.2049	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-11-30)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.31%	-1.91%	-	-	-2.89%	5.95%	31.10%
同类排名(平衡混合型)	1196/4842	1408/4742	/	/	1890/5046	538/2589	--
同类平均(平衡混合型)	6.67%	4.15%	-	-	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	-2.63%	-1.91%	-	-	-2.89%	1.98%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.18	19.59	16.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	14.08%
房地产业	5.16%
科学研究和技术服务业	0.07%
建筑业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中新集团	0	0	5.16%	1
喜悦智行	0	0	4.47%	1
智飞生物	0	0	4.07%	126
九洲药业	0	0	2.98%	2
华旺科技	0	0	1.39%	17
龙芯中科	0	0	0.38%	42
金风科技	0	0	0.17%	114
华润微	0	0	0.17%	16
康泰生物	0	0	0.11%	11
翔宇医疗	0	0	0.10%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.17	6.07	6.56	0.00	7.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-09-30

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