东方红策略精选混合A
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2025-02-13 15:00:00
最新估值:1.5274
单位净值
1.5296
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涨跌幅
0.32%
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近3月涨幅
2.33%
2.33%
近1年涨幅
10.85%
10.85%
近3年涨幅
13.14%
13.14%
数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.80% | 10.85% | 1.77% | 8.64% | 3.42% | 13.14% | 79.61% |
同类排行(平衡混合型) | 2432/4596 | 2238/4537 | 2092/4884 | 1199/5010 | 272/5046 | 188/4113 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 14.73% | 14.93% | 2.75% | 3.87% | -8.18% | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | 19.60% | 10.85% | 15.02% | 8.64% | 3.42% | 4.38% | 8.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
伊利股份 | 27.50 | 1.33% | 1.26% | 14.55% | 779 | -1138 | 咨询 |
中国平安 | 51.02 | -0.12% | 1.07% | -23.02% | 945 | -830 | 咨询 |
鱼跃医疗 | 36.00 | 1.61% | 1.02% | 50.00% | 152 | -653 | 咨询 |
紫金矿业 | 17.01 | 0.18% | 1.02% | -15.00% | 1402 | -2347 | 咨询 |
金山办公 | 386.00 | -1.80% | 1.02% | -21.54% | 443 | -1104 | 咨询 |
宁德时代 | 261.39 | 2.39% | 0.99% | -33.11% | 3520 | -955 | 咨询 |
海澜之家 | 8.23 | 3.65% | 0.98% | 196.97% | 190 | -889 | 咨询 |
中国移动 | 110.61 | -0.10% | 0.95% | 39.71% | 762 | -1387 | 咨询 |
爱玛科技 | 38.82 | 0.60% | 0.94% | -30.88% | 157 | -415 | 咨询 |
桐昆股份 | 12.77 | -2.52% | 0.88% | -6.38% | 79 | -911 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红策略精选混合A(001405)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红策略精选混合A(001405)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红策略精选混合A(001405)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红策略精选混合A(001405)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实科技 | 2.7543 | 4.53% | |
泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |