东方红策略精选混合A
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1.36%
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近3年涨幅
21.47%
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数据日期:2023-1-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.57% | 1.36% | 1.81% | -0.94% | 6.65% | 21.47% | 59.92% |
同类排行(平衡混合型) | 705/4643 | 706/4375 | 3808/5045 | 388/4926 | 1523/3450 | 1212/1909 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.84% | -4.89% | 4.38% | -14.65% | 7.62% | 34.12% | -- |
年化收益率(%) | 5.13% | 1.36% | 21.30% | -0.94% | 6.65% | 7.16% | 7.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
邮储银行 | -- | -- | 2.13% | 7.04% | 209 | -733 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.43% | 21.19% | 531 | -1574 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.35% | 31.07% | 917 | -546 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 1.33% | -30.37% | 217 | -1092 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.25% | 16.82% | 352 | -1087 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 1.22% | 31.18% | 468 | -451 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 1.05% | -1.87% | 520 | -1143 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 1.04% | 25.30% | 139 | -989 | 咨询 |
荣盛石化 | -- | -- | 0.92% | 19.48% | 77 | -785 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.86% | 186.67% | 576 | -1052 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加代理销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-01-13 |
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-12-20 |
关于东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红策略精选混合A(001405)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红策略精选混合A(001405)持有人结构
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报告期
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东方红策略精选混合A(001405)十大持有人
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东方红策略精选混合A(001405)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红策略精选混合A(001405)持仓变化
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东方红策略精选混合A(001405)全部持股
报告日
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东方红策略精选混合A(001405)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安创业 | 1.3798 | 4.95% | |
中欧睿泓 | 2.2966 | 4.49% | |
博时荣丰 | 0.9021 | 4.22% | |
博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
华宝新优 | 1.2709 | 4.03% | |
招商惠润 | 0.9099 | 3.80% | |
招商惠润 | 0.9020 | 3.79% | |
华泰紫金 | 0.8758 | 3.49% |