兴业稳固收益两年理财债券

(001369)开放式-中短期纯债型

基金经理：唐丁祥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0294	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2574	净值更新日期:2024/4/26	基金简称:兴业两年
最新规模:79.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业数字	0.7827	3.96%
兴业数字	0.7764	3.95%
兴业高端	0.7151	2.44%
兴业高端	0.7262	2.43%
兴业能源	0.6914	2.05%
兴业能源	0.6822	2.05%
兴业中证	0.8308	2.00%
兴业中证	0.9060	1.97%
兴业中证	0.9111	1.96%
兴业中证	0.8679	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.96%	1.91%	0.62%	2.11%	2.71%	7.36%	28.56%
同类排名(中短期纯债型)	2470/2655	2216/2652	2467/2697	2151/2730	544/2815	1842/2296	--
同类平均(中短期纯债型)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	1.91%	1.91%	0.62%	2.11%	2.71%	2.45%	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.38	128.41	131.59

最新总份额：76.3714亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	675,652.28	84.79
普通金融债	139,675.26	17.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	299,700.00	37.61
20国开08	200208	210,050.00	26.36
23农发清发03	092318003	165,902.00	20.82
22交通银行小微债01	2228037	74,511.40	9.35
22工商银行绿色金融债	2228036	65,163.90	8.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.30	1.20	2.61	0.00	1.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.10%	2/121	0.20%	55/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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