兴业稳固收益两年理财债券

(001369)开放式-中短期纯债型

基金经理：唐丁祥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0259	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2679	净值更新日期:2024/9/30	基金简称:兴业两年
最新规模:79.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.7021	10.03%
兴业医疗	0.6897	10.02%
兴业致远	0.9145	9.85%
兴业致远	0.9059	9.83%
兴业中证	0.8979	9.82%
兴业能源	0.7390	9.32%
兴业能源	0.7277	9.31%
兴业安保	1.6031	9.26%
兴业安保	1.5994	9.25%
兴业多策	1.7350	9.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.19%	2.11%	1.66%	2.11%	2.71%	7.31%	29.88%
同类排名(中短期纯债型)	1946/2765	2345/2709	2423/2813	2209/2795	555/2832	1837/2459	--
同类平均(中短期纯债型)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	2.39%	2.11%	1.66%	2.11%	2.71%	2.44%	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.38	128.41	131.59

最新总份额：76.3714亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	669,852.15	84.04
普通金融债	137,395.49	17.24

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	301,378.00	37.81
20国开08	200208	205,327.00	25.76
23农发清发03	092318003	163,147.00	20.47
22交通银行小微债01	2228037	73,252.20	9.19
22工商银行绿色金融债	2228036	64,143.30	8.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.30	1.20	2.61	0.00	1.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.10%	2/121	0.20%	55/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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