广发活期宝货币A
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万份收益
0.4480
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7日年化
1.607%
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近1月涨幅
0.14%
0.14%
近3月涨幅
0.43%
0.43%
近1年涨幅
1.97%
1.97%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-8-26 | 2024-8-25 | 2024-8-23 | 2024-8-22 | 2024-8-21 | 2024-8-20 |
七日年化收益率(%) | 1.606% | 1.604% | 1.607% | 1.607% | 1.609% | 1.609% |
同类排名(货币A) | 174/550 | 170/550 | 167/550 | 162/550 | 159/550 | 166/550 |
万份收益(元) | 0.4851 | 0.8412 | 0.4480 | 0.4439 | 0.4198 | 0.4181 |
近一年收益率(%) | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 1,630,754.98 | 10.96 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
广发活期宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发活期宝货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-24 |
广发活期宝货币市场基金(广发活期宝货币A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发活期宝货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发活期宝货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发活期宝货币A(000748)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发活期宝货币A(000748)持有人结构
无相应数据!
报告期
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广发活期宝货币A(000748)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发活期宝货币A(000748)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发活期宝货币A(000748)持仓变化
报告日
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广发活期宝货币A(000748)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发活期宝货币A(000748)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.9358 | 2.101% | |
银河钱包 | 0.3852 | 2.087% | |
宏利货币 | 0.5494 | 2.069% | |
中信保诚 | 0.4244 | 2.025% | |
富国天时 | 0.8238 | 2.019% | |
交银天利 | 1.0763 | 1.981% |