国寿安保尊享债券C
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7.52%
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数据日期：2023-3-31
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.43% | 2.66% | 0.74% | 1.99% | 3.94% | 7.52% | 57.89% |
| 同类排行（纯债债券型） | 688/1155 | 418/881 | 693/1322 | 560/913 | 430/804 | 413/628 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.74% | 3.38% | 1.19% | 2.40% | 4.29% | 8.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.86% | 2.66% | 3.01% | 1.99% | 3.94% | 2.51% | 6.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 24,477.28 | 43.99 |
| 可转换企业债 | 1,612.14 | 2.92 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-01-03 |
| 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率、提高估值精... | 基金法律文件修改 | 2023-01-03 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-01-03 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） | 招募说明书(更新 | 2023-01-03 |
| 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-01-03 |
| 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-27 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-12-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保尊享债券C(000669)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保尊享债券C(000669)持有人结构
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报告期
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国寿安保尊享债券C(000669)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保尊享债券C(000669)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保尊享债券C(000669)持仓变化
报告日
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国寿安保尊享债券C(000669)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保尊享债券C(000669)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇丰亚洲 | 7.4205 | 0.29% | |
| 长信富海 | 1.0824 | 0.29% | |
| 长信富海 | 1.0820 | 0.29% |
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