国寿安保尊享债券C
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近1年涨幅
1.32%
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近3年涨幅
8.91%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.30% | 1.32% | 1.96% | 1.99% | 3.94% | 8.91% | 59.80% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1092/1362 | 900/1010 | 978/1322 | 560/913 | 430/804 | 515/697 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.03% | 2.70% | 3.04% | 2.40% | 4.29% | 11.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.60% | 1.32% | 2.70% | 1.99% | 3.94% | 2.97% | 6.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 7,885.73 | 24.03 |
| 可转换企业债 | 4,396.39 | 13.40 |
| 普通金融债 | 3,897.55 | 11.87 |
| 可交换公司债券 | 70.93 | 0.22 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-06-02 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-02 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保尊享债券C(000669)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保尊享债券C(000669)持有人结构
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报告期
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国寿安保尊享债券C(000669)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保尊享债券C(000669)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保尊享债券C(000669)持仓变化
报告日
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国寿安保尊享债券C(000669)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保尊享债券C(000669)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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