国寿安保尊享债券C

(000669)开放式-纯债债券型

基金经理：高鑫

单位净值:1.1932	净值增长率:0.15%	累计净值:1.5925	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:国寿尊享C
最新规模:2.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.7856	1.54%
国寿安保	0.7941	1.53%
国寿安保	0.9775	1.34%
国寿安保	1.0590	1.28%
国寿安保	1.0681	1.28%
国寿安保	0.7300	1.11%
国寿安保	1.0577	1.03%
国寿安保	1.0585	1.03%
国寿安保	1.0920	1.02%
国寿安保	1.1399	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.15%	3.86%	2.37%	2.97%	1.99%	10.62%	65.20%
同类排名(纯债债券型)	195/1542	588/1232	236/1821	906/1324	562/915	380/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.19%	2.02%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	6.30%	3.86%	2.37%	2.97%	1.99%	3.54%	6.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.74	115.32	117.50

最新总份额：0.3414亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,609.46	56.83
可转换企业债	4,531.98	16.49
普通金融债	4,178.02	15.21
可交换公司债券	303.15	1.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	9,324.13	33.95
23进出11	230311	4,199.79	15.29
21交通银行二级	2128030	2,092.44	7.62
21邮储银行二级01	2128028	2,085.58	7.59
23农发20	230420	2,085.54	7.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.31	1.88	0.85	3.39	1.88	4.95	中	2.28	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	15/58	0.33%	23/58	14.86%	8/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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