银华活钱宝货币F
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7日年化
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.53%
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近1年涨幅
2.65%
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数据日期：2020-5-28
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-5-28 | 2020-5-27 | 2020-5-26 | 2020-5-25 | 2020-5-24 | 2020-5-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.916% | 1.921% | 1.908% | 1.915% | 1.858% | 1.863% |
| 同类排名(货币A) | 70/398 | 71/398 | 67/398 | 66/398 | 77/398 | 76/398 |
| 万份收益(元) | 0.4833 | 0.5196 | 0.4784 | 0.6136 | 0.9909 | 0.5549 |
| 近一年收益率(%) | 2.65% | 2.65% | 2.66% | 2.66% | 2.66% | 2.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 456,960.75 | 6.97 |
| 政策性金融债 | 123,996.83 | 1.89 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.36 | 2.15 | 3.82 | 3.50 | 3.25 | 0.32 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.05% | 84/184 | 0.35% | 1/184 | 3.63% | 85/184 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 银华活钱宝货币市场基金F类基金份额调整大额申购（含定期定额投资及转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2020-05-14 |
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| 银华活钱宝货币市场基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
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| 银华活钱宝货币市场基金更新招募说明书（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-03-24 |
| 银华活钱宝货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-03-24 |
| 银华活钱宝货币市场基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-03-24 |
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银华活钱宝货币F(000662)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华尊尚 | 1.0707 | 0.63% | |
| 银华中证 | 1.0350 | 0.58% | |
| 银华盛利 | 1.5647 | 0.52% | |
| 银华沪深 | 0.9380 | 0.43% | |
| 银华中证 | 1.1100 | 0.36% |
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