银华活钱宝货币F
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万份收益
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7日年化
2.37%
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近1月涨幅
0.22%
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近3月涨幅
0.59%
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近1年涨幅
2.03%
2.03%
数据日期：2023-6-2
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-6-2 | 2023-6-1 | 2023-5-31 | 2023-5-30 | 2023-5-29 | 2023-5-28 |
| 七日年化收益率(%) | 2.370% | 2.401% | 2.415% | 2.347% | 2.265% | 2.231% |
| 同类排名(货币A) | 18/442 | 16/442 | 15/442 | 24/442 | 27/442 | 27/442 |
| 万份收益(元) | 0.5807 | 0.5797 | 0.7401 | 0.7602 | 0.6540 | 1.1767 |
| 近一年收益率(%) | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 725,655.19 | 11.02 |
| 政策性金融债 | 210,405.58 | 3.19 |
| 银华活钱宝货币市场基金A类基金份额和F类基金份额恢复及暂停代销机构大额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-24 |
| 银华活钱宝货币市场基金A类基金份额和F类基金份额恢复及暂停代销机构大额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-18 |
| 银华活钱宝货币市场基金A类基金份额和F类基金份额调整代销机构大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-26 |
| 银华活钱宝货币市场基金A类基金份额和F类基金份额恢复及暂停代销机构大额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-25 |
| 银华活钱宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-20 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-20 |
| 银华活钱宝货币市场基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 银华活钱宝货币市场基金A类基金份额和F类基金份额暂停代销机构大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 银华活钱宝货币市场基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2023-03-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华活钱宝货币F(000662)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华活钱宝货币F(000662)持有人结构
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报告期
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银华活钱宝货币F(000662)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华活钱宝货币F(000662)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华活钱宝货币F(000662)持仓变化
报告日
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银华活钱宝货币F(000662)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华活钱宝货币F(000662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
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| 银华智能 | 0.6429 | 4.11% | |
| 银华恒生 | 0.7621 | 3.96% | |
| 银华中证 | 0.7646 | 3.62% | |
| 银华中证 | 1.0802 | 3.36% | |
| 银华沪港 | 1.9090 | 3.25% | |
| 银华沪港 | 1.8920 | 3.22% |
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