汇添富货币D
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7日年化
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近1年涨幅
1.78%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.3
综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 |
| 七日年化收益率(%) | 1.414% | 1.308% | 1.296% | 1.372% | 1.499% | 1.528% |
| 同类排名(货币A) | 154/560 | 163/560 | 156/560 | 149/560 | 142/560 | 136/560 |
| 万份收益(元) | 0.5480 | 0.3650 | 0.3464 | 0.3484 | 0.4047 | 0.6799 |
| 近一年收益率(%) | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 168,920.56 | 5.81 |
| 普通金融债 | 41,964.58 | 1.44 |
| 政策性金融债 | 20,335.70 | 0.70 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 汇添富货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇添富货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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汇添富货币D(000650)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富货币D(000650)历史收益率
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富货币D(000650)持仓变化
报告日
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汇添富货币D(000650)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富货币D(000650)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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