中银聚利半年定期开放债券

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债券型中低风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前100%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.0704

涨跌幅
-0.06%

近3月涨幅
0.23%

近1年涨幅
4.34%

近3年涨幅
17.49%

数据日期：2021-4-23

成立日期：2017年07月21日
累计单位净值：1.1874元

最新规模：0.15亿
累计分红：0.117元

管理人：中银基金
基金经理：

中银基金

擅长基金类型：货币型、QDII

分级-固收基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2021-04-23）	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近3年	成立以来
净值增长率	0.87%	4.34%	--	--	--	17.49%	19.62%
同类排行（一级债基）	4/6	4/6	--	--	--	2/6	--
同类平均（一级债基）	3.36%	5.72%	--	--	--	2.65%	--
年化收益率（%）	1.73%	4.34%	--	--	--	5.83%	5.22%
四分位排名

资产配置

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值（万元）	占比（%）
国债	908.43	60.60
普通企业债	248.15	16.56
可转换企业债	104.54	6.98
可交换公司债券	53.01	3.54

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
20附息国债	200016	808.56	53.94
16疏浚01	136222	100.09	6.68
20国债10	019640	99.87	6.66
16中油03	136253	90.05	6.01
16葛洲01	136130	58.01	3.87

资产配置

行业分布

选股风格

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型				--	--	--	--

评级截止日期：2020-12-31

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中银聚利半年定期开放债券(000632)申购赎回

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例